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SVB Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1453 M
Rotación
12.37%
Rendimiento estimado a 1 año
18.45%
SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+177.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+225.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+571.68%
AUM
USD 1453 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.97%
Posición
396
Nuevas
12
Aumentadas
41
Reducidas
292
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.74 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.92 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.39 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 4.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.36% |
| 2 | Tecnología | 24.55% |
| 3 | Finanzas | 7.46% |
| 4 | Salud | 6.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
T. Rowe Price
TROW
USD 23.6 mil M
| USD 3.93 M | 0.27% |
37,764
-2,378
| -6% | -USD 266 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.9 mil M
| USD 3.74 M | 0.26% |
164,772
-11,733
| -7% | -USD 295 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
78
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9105 M
| USD 3.71 M | 0.26% |
18,748
-9,622
| -34% | -USD 1.9 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
79
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 3.53 M | 0.24% |
56,540
-1,378
| -2% | -USD 87.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
80
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 3.52 M | 0.24% |
23,643
-3,919
| -14% | -USD 550 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
81
Intercontinental Exchange
ICE
USD 97.3 mil M
| USD 3.48 M | 0.24% |
22,908
-2,864
| -11% | -USD 433 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
82
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 3.46 M | 0.24% |
58,321
-18,010
| -24% | -USD 1.08 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
83
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 3.36 M | 0.23% |
33,988
-10,474
| -24% | -USD 1.09 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
84
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 3.33 M | 0.23% |
3,693
-833
| -18% | -USD 852 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
85
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.7 mil M
| USD 3.3 M | 0.23% |
6,320
-444
| -7% | -USD 243 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
Evergy
EVRG
USD 20.6 mil M
| USD 3.28 M | 0.23% |
41,810
-3,129
| -7% | -USD 259 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
87
Franklin Templeton
BEN
USD 18.4 mil M
| USD 3.27 M | 0.23% |
101,901
-6,086
| -6% | -USD 204 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
88
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 3.21 M | 0.22% |
25,653
-8,387
| -25% | -USD 1.03 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
89
FirstEnergy
FE
USD 27 mil M
| USD 3.16 M | 0.22% |
72,928
-4,792
| -6% | -USD 225 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
90
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 3.07 M | 0.21% |
45,969
-1,456
| -3% | -USD 96.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
91
Allstate
ALL
USD 62.8 mil M
| USD 3.06 M | 0.21% |
13,790
-542
| -4% | -USD 137 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
92
Prologis
PLD
USD 124 mil M
| USD 3.04 M | 0.21% |
23,385
-14
| -0.1% | -USD 1.96 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
93
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 3.01 M | 0.21% |
42,633
-14,191
| -25% | -USD 1.02 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
94
Snap-on
SNA
USD 19.3 mil M
| USD 2.99 M | 0.21% |
8,229
-668
| -8% | -USD 264 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
95
Palo Alto Networks
PANW
USD 271 mil M
| USD 2.98 M | 0.21% |
7,498
-2,522
| -25% | -USD 897 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
96
United Airlines
UAL
USD 39.1 mil M
| USD 2.93 M | 0.2% |
26,409
+2,580
| +11% | +USD 304 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
97
L3Harris
LHX
USD 50.5 mil M
| USD 2.92 M | 0.2% |
12,348
-3,521
| -22% | -USD 958 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
98
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 2.89 M | 0.2% |
15,781
-3,986
| -20% | -USD 674 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 18 mil M
| USD 2.89 M | 0.2% |
38,231
-13,715
| -26% | -USD 1.05 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
100
Centene
CNC
USD 33.9 mil M
| USD 2.78 M | 0.19% |
44,721
+4,814
| +12% | +USD 314 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de SVB Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, SVB Wealth mantenía 396 posiciones valuadas en USD 1453 M, un 8.4% menos que los USD 1586 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
SVB Wealth registró retiros netos por USD 163 M en T3 2026, cerró 37 posiciones y redujo 292 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US Dividend Equity ETF, una posición estimada en USD 714 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, SVB Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 258 k.
- La mayor compra de SVB Wealth en T3 2026 fue Fair Isaac: 435 acciones por un valor de USD 258 k.
- SVB Wealth fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.44 M.
- La mayor reducción de SVB Wealth durante T3 2026 fue en iShares Russell Top 200 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- SVB Wealth cerró por completo su posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 714 k.
- Las diez principales posiciones de SVB Wealth representan 36% de su cartera de USD 1453 M en T3 2026.
- SVB Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 37 en T3 2026.
- El valor de la cartera de SVB Wealth cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1453 M.
Según el Informe 13F de SVB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.