SVB Wealth Posiciones de la cartera
SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.74 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.92 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.39 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 4.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.36% |
| 2 | Tecnología | 24.55% |
| 3 | Finanzas | 7.46% |
| 4 | Salud | 6.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 2.76 M | 0.19% |
50,693
-2,024
| -4% | -USD 123 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
102
CME Group
CME
USD 113 mil M
| USD 2.74 M | 0.19% |
10,459
-474
| -4% | -USD 125 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
103
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 2.71 M | 0.19% |
3,668
-708
| -16% | -USD 506 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
104
Blackrock
BLK
USD 190 mil M
| USD 2.7 M | 0.19% |
2,549
-668
| -21% | -USD 730 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 2.68 M | 0.18% |
37,296
+904
| +2% | +USD 68.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
106
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
USD 504 M
| USD 2.68 M | 0.18% |
41,236
-1,561
| -4% | -USD 108 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
107
Broadridge
BR
USD 21.9 mil M
| USD 2.66 M | 0.18% |
16,490
-2,613
| -14% | -USD 427 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
108
Mastercard
MA
USD 573 mil M
| USD 2.64 M | 0.18% |
4,781
-1,235
| -21% | -USD 694 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
109
Entergy
ETR
USD 53.6 mil M
| USD 2.59 M | 0.18% |
26,133
-2,484
| -9% | -USD 268 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
110
Waste Management
WM
USD 96.5 mil M
| USD 2.59 M | 0.18% |
12,697
-2,807
| -18% | -USD 629 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
111
Seagate
STX
USD 125 mil M
| USD 2.55 M | 0.18% |
2,765
-188
| -6% | -USD 161 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
112
Pfizer
PFE
USD 166 mil M
| USD 2.51 M | 0.17% |
88,115
-5,806
| -6% | -USD 154 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
113
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 2.47 M | 0.17% |
13,396
+5,221
| +64% | +USD 903 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
114
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 2.43 M | 0.17% |
99,471
-6,566
| -6% | -USD 158 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
115
Republic Services
RSG
USD 76.9 mil M
| USD 2.39 M | 0.16% |
11,382
-1,207
| -10% | -USD 263 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
116
Elevance Health
ELV
USD 93.7 mil M
| USD 2.36 M | 0.16% |
6,057
-1,381
| -19% | -USD 551 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
117
Honeywell
HON
USD 71.2 mil M
| USD 2.35 M | 0.16% |
11,152
-511
| -4% | -USD 114 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
118
Marsh
MRSH
USD 98.3 mil M
| USD 2.34 M | 0.16% |
13,716
-2,753
| -17% | -USD 504 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
119
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.2 mil M
| USD 2.34 M | 0.16% |
5,621
-590
| -9% | -USD 245 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
120
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.7 mil M
| USD 2.33 M | 0.16% |
21,867
-1,027
| -4% | -USD 114 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
121
United Rentals
URI
USD 71 mil M
| USD 2.28 M | 0.16% |
2,277
-196
| -8% | -USD 209 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
122
Leidos
LDOS
USD 16 mil M
| USD 2.27 M | 0.16% |
18,619
-4,713
| -20% | -USD 589 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
123
Exelon
EXC
USD 47.4 mil M
| USD 2.22 M | 0.15% |
55,005
-1,848
| -3% | -USD 82.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
124
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.1 mil M
| USD 2.17 M | 0.15% |
10,364
-694
| -6% | -USD 153 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
125
KeyCorp
KEY
USD 22.5 mil M
| USD 2.1 M | 0.14% |
104,772
+10,958
| +12% | +USD 244 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de SVB Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, SVB Wealth mantenía 396 posiciones valuadas en USD 1453 M, un 8.4% menos que los USD 1586 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
SVB Wealth registró retiros netos por USD 163 M en T3 2026, cerró 37 posiciones y redujo 292 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US Dividend Equity ETF, una posición estimada en USD 714 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, SVB Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 258 k.
- La mayor compra de SVB Wealth en T3 2026 fue Fair Isaac: 435 acciones por un valor de USD 258 k.
- SVB Wealth fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.44 M.
- La mayor reducción de SVB Wealth durante T3 2026 fue en iShares Russell Top 200 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- SVB Wealth cerró por completo su posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 714 k.
- Las diez principales posiciones de SVB Wealth representan 36% de su cartera de USD 1453 M en T3 2026.
- SVB Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 37 en T3 2026.
- El valor de la cartera de SVB Wealth cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1453 M.
Según el Informe 13F de SVB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.