SVB Wealth 포트폴리오 보유 종목
SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1395만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$612만 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$327만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$318만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$262만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1753만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1185만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$982만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$595만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$461만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.12% |
| 2 | 정보기술 | 22.02% |
| 3 | 금융 | 7.71% |
| 4 | 헬스케어 | 5.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Prologis
PLD
US$1216억
| US$317만 | 0.2% |
23,399
-1,751
| -7% | -US$24.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
102
TJX Companies
TJX
US$1543억
| US$312만 | 0.2% |
20,582
-28,638
| -58% | -US$453만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
103
Blackrock
BLK
US$1774억
| US$309만 | 0.2% |
3,217
-124
| -4% | -US$12.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
104
Mastercard
MA
US$5558억
| US$309만 | 0.19% |
6,016
-675
| -10% | -US$33.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
105
Bank of America
BAC
US$3462억
| US$300만 | 0.19% |
52,717
+1,029
| +2% | +US$5.47만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
106
Intel
INTC
US$3495억
| US$300만 | 0.19% |
21,466
-2,403
| -10% | -US$24.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
107
Elevance Health
ELV
US$911억
| US$288만 | 0.18% |
7,438
-1,500
| -17% | -US$55.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
108
Seagate
STX
US$1480억
| US$285만 | 0.18% |
2,953
-333
| -10% | -US$25.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
109
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$4.54억
| US$284만 | 0.18% |
42,797
-2,871
| -6% | -US$16.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
110
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$281만 | 0.18% |
36,392
-778
| -2% | -US$5.71만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
111
United Rentals
URI
US$724억
| US$280만 | 0.18% |
2,473
-280
| -10% | -US$26.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
112
Marsh
MRSH
US$954억
| US$274만 | 0.17% |
16,469
-1,900
| -10% | -US$31.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
113
Republic Services
RSG
US$743억
| US$268만 | 0.17% |
12,589
-138
| -1% | -US$2.88만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
114
Caterpillar
CAT
US$2863억
| US$268만 | 0.17% |
2,514
-299
| -11% | -US$26.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
115
UnitedHealth
UNH
US$3653억
| US$267만 | 0.17% |
6,424
-207
| -3% | -US$7.67만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
116
Exelon
EXC
US$478억
| US$265만 | 0.17% |
56,853
-344
| -0.6% | -US$1.59만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
117
Broadridge
BR
US$202억
| US$262만 | 0.16% |
19,103
-1,544
| -7% | -US$23.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
118
Honeywell
HON
US$692억
| US$261만 | 0.16% |
11,663
-12,866
| -52% | -US$287만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
HONA
119
Honeywell Aerospace
HONA
US$489억
| US$256만 | 0.16% |
+11,589
| 신규 | +US$256만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
Centene
CNC
US$339억
| US$256만 | 0.16% |
39,907
-16,252
| -29% | -US$86.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
121
CoStar Group
CSGP
US$121억
| US$256만 | 0.16% |
90,226
-5,834
| -6% | -US$20.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
122
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$481억
| US$254만 | 0.16% |
6,211
-2,484
| -29% | -US$98.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
123
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$253만 | 0.16% |
22,894
-111
| -0.5% | -US$1.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
124
Quest Diagnostics
DGX
US$278억
| US$251만 | 0.16% |
11,830
-1,039
| -8% | -US$20.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
125
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$250만 | 0.16% |
13,900
-2,098
| -13% | -US$36.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SVB Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SVB Wealth 측은 US$15.9억 상당의 402개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$9502만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 274개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NetEase 주식으로, 추정 US$195만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SVB Wealth 측은 Honeywell Aerospace에 US$256만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$256만 상당의 11,589주를 매수했어요.
- SVB Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1395만 규모예요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1753만예요.
- SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 NetEase 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 34% 비중을 차지해요.
- SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- SVB Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 SVB Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.