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SVB Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
9.2%
1년 추정 수익률
24.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.64%
1년 예상 수익률
+24.57%
3년 예상 수익률
+170.11%
5년 예상 수익률
+215.35%
10년 예상 수익률
+575.7%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$6832만
(+4.5%)
자금 흐름
-US$9502만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.54%
보유액
402
신규
19
증가
74
축소
274
청산됨
18
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1395만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$612만 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$327만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$318만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$262만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1753만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1185만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$982만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$595만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$461만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.12% |
| 2 | 정보기술 | 22.02% |
| 3 | 금융 | 7.71% |
| 4 | 헬스케어 | 5.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Verizon
VZ
US$1821억
| US$176만 | 0.11% |
41,541
+6,575
| +19% | +US$30.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
152
Arista Networks
ANET
US$2358억
| US$170만 | 0.11% |
10,028
-389
| -4% | -US$6.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
153
Primerica
PRI
US$85.4억
| US$167만 | 0.11% |
5,889
-618
| -9% | -US$16.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
154
Conagra Brands
CAG
US$68억
| US$165만 | 0.1% |
122,462
+15,373
| +14% | +US$21.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
155
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$165만 | 0.1% |
14,925
-454
| -3% | -US$5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
156
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1249억
| US$161만 | 0.1% |
8,470
-4,100
| -33% | -US$70.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
157
Charles Schwab
SCHW
US$1544억
| US$155만 | 0.1% |
16,797
-1,175
| -7% | -US$10.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
158
Qualcomm
QCOM
US$1967억
| US$151만 | 0.1% |
8,175
+455
| +6% | +US$8.51만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
159
American Express
AXP
US$2098억
| US$151만 | 0.1% |
4,466
-201
| -4% | -US$6.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
160
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$219억
| US$150만 | 0.09% |
9,843
-172
| -2% | -US$2.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
161
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$150만 | 0.09% |
2
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
162
Citigroup
C
US$2031억
| US$149만 | 0.09% |
10,636
-1,688
| -14% | -US$22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
163
Deere & Co
DE
US$1724억
| US$143만 | 0.09% |
2,254
-19
| -0.8% | -US$1.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
164
GE Aerospace
GE
US$3088억
| US$141만 | 0.09% |
3,773
-367
| -9% | -US$11.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
165
Masco
MAS
US$148억
| US$134만 | 0.08% |
16,500
-1,994
| -11% | -US$13.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
166
Amgen
AMGN
US$2422억
| US$132만 | 0.08% |
3,655
-1,304
| -26% | -US$44.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
167
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$970억
| US$130만 | 0.08% |
7,901
-132
| -2% | -US$2.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
168
Philip Morris
PM
US$3158억
| US$128만 | 0.08% |
7,067
-674
| -9% | -US$11.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
169
Teledyne Technologies
TDY
US$304억
| US$128만 | 0.08% |
1,913
-312
| -14% | -US$19.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
170
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$218억
| US$127만 | 0.08% |
4,433
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
171
Blackstone
BX
US$931억
| US$126만 | 0.08% |
10,706
+3,718
| +53% | +US$44.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
172
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$123만 | 0.08% |
1,742
-125
| -7% | -US$8.37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
173
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$449억
| US$122만 | 0.08% |
42,278
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
174
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1510억
| US$122만 | 0.08% |
10,240
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
175
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2562억
| US$122만 | 0.08% |
2,428
-147
| -6% | -US$7.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
LLL
SVB Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SVB Wealth 측은 US$15.9억 상당의 402개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$9502만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 274개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NetEase 주식으로, 추정 US$195만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SVB Wealth 측은 Honeywell Aerospace에 US$256만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$256만 상당의 11,589주를 매수했어요.
- SVB Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1395만 규모예요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1753만예요.
- SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 NetEase 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 34% 비중을 차지해요.
- SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- SVB Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 SVB Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.