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Falcon Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.8억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
20.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.82%
1년 예상 수익률
+20.99%
3년 예상 수익률
+52.74%
5년 예상 수익률
+52.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.8억
AUM 성장
+US$1.16억
(+7.9%)
자금 흐름
+US$4876만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.07%
보유액
266
신규
30
증가
84
축소
111
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$940만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$589만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$425만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$409만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$370만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$169만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$120만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$63.4만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$56.3만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$48.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.36% |
| 2 | 산업재 | 8.67% |
| 3 | 정보기술 | 7.94% |
| 4 | 금융 | 1.16% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1.9억 | 11.96% |
2,077,645
+107,069
| +5% | +US$940만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Karman Holdings
KRMN
US$46억
| US$1.28억 | 8.1% |
2,569,437
-9
| -0% | -US$582 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$1.05억 | 6.65% |
1,198,494
+29,809
| +3% | +US$254만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8115만 | 5.12% |
280,453
-1,707
| -0.6% | -US$48.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7667만 | 4.84% |
104,118
-321
| -0.3% | -US$22.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$7436만 | 4.69% |
1,634,738
+129,202
| +9% | +US$589만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$6976만 | 4.4% |
1,291,418
+31,972
| +3% | +US$176만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$6709만 | 4.24% |
2,529,761
+161,121
| +7% | +US$425만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$6661만 | 4.21% |
1,272,693
+78,363
| +7% | +US$409만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$6108만 | 3.86% |
632,978
+32,468
| +5% | +US$299만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$6010만 | 3.79% |
1,032,635
+63,427
| +7% | +US$370만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$5232만 | 3.3% |
998,941
+60,650
| +6% | +US$308만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$4469만 | 2.82% |
463,481
+20,936
| +5% | +US$200만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$3377만 | 2.13% |
270,692
+10,643
| +4% | +US$127만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$3265만 | 2.06% |
182,834
+4,302
| +2% | +US$69.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$2756만 | 1.74% |
267,454
+4,961
| +2% | +US$52.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$2744만 | 1.73% |
1,534,702
+20,285
| +1% | +US$36.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.86억
| US$2633만 | 1.66% |
326,922
+8,567
| +3% | +US$67.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$2216만 | 1.4% |
151,371
+5,080
| +3% | +US$70만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2154만 | 1.36% |
250,109
+7,475
| +3% | +US$62.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2016만 | 1.27% |
92,484
-1,117
| -1% | -US$23.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1613만 | 1.02% |
401,192
-14,554
| -4% | -US$56.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1279만 | 0.81% |
63,931
+3,079
| +5% | +US$63.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4383억
| US$1100만 | 0.69% |
11,764
+1,725
| +17% | +US$172만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$866만 | 0.55% |
24,496
-277
| -1% | -US$9.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
LLL
ACM
Falcon Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Falcon Wealth Planning는 US$15.8억 상당의 266개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.7억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Falcon Wealth Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4876만을 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 84개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Willdan Group으로, 6,580주를 보유했으며 가치는 US$52만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$169만 규모 줄였습니다.
- Falcon Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Willdan Group으로, US$52만 상당의 6,580주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Falcon Wealth Planning로, 추정 증가액은 US$940만 규모예요.
- Falcon Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$169만예요.
- Falcon Wealth Planning는 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Falcon Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.8억 중 58%를 차지해요.
- Falcon Wealth Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Falcon Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$15.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Falcon Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.