에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Everhart Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.2억
회전율
13.03%
1년 추정 수익률
25.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.54%
1년 예상 수익률
+25.73%
3년 예상 수익률
+122.72%
5년 예상 수익률
+139.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.2억
AUM 성장
+US$6001만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$5699만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.09%
보유액
522
신규
41
증가
257
축소
162
청산됨
27
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1539만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$839만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$591만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$546만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$488만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1059만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$258만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$146만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$120만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$100만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.26% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 금융 | 4.56% |
| 4 | 건강관리 | 3.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2.02억 | 12.47% |
2,245,503
+175,807
| +8% | +US$1539만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.99억 | 12.29% |
922,916
+26,601
| +3% | +US$591만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$6844만 | 4.22% |
234,303
+18,229
| +8% | +US$546만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$6688만 | 4.12% |
342,034
+22,040
| +7% | +US$451만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$6362만 | 3.92% |
275,370
+19,985
| +8% | +US$488만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$6282만 | 3.87% |
167,850
-6,871
| -4% | -US$258만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$6076만 | 3.74% |
567,965
+29,206
| +5% | +US$334만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$5819만 | 3.58% |
1,404,497
+198,222
| +16% | +US$839만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5713만 | 3.52% |
250,133
+9,279
| +4% | +US$199만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5466만 | 3.37% |
164,127
-32,959
| -17% | -US$1059만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3207만 | 1.98% |
62,525
+4,670
| +8% | +US$216만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$2977만 | 1.83% |
757,265
+100,801
| +15% | +US$393만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$2685만 | 1.65% |
368,484
-13,297
| -3% | -US$100만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1914만 | 1.18% |
76,804
+3,316
| +5% | +US$84.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1661만 | 1.02% |
48,279
+1,308
| +3% | +US$45.4만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1463만 | 0.9% |
20,178
+1,007
| +5% | +US$62.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1440만 | 0.89% |
42,263
+663
| +2% | +US$22.9만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1271만 | 0.78% |
36,185
+266
| +0.7% | +US$10만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1226만 | 0.76% |
11,506
+305
| +3% | +US$29만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1214만 | 0.75% |
337,943
-6,794
| -2% | -US$23.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1194만 | 0.74% |
201,314
-8,844
| -4% | -US$52.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1170만 | 0.72% |
19,130
+921
| +5% | +US$47.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1168만 | 0.72% |
398,459
-1,635
| -0.4% | -US$4.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1062만 | 0.65% |
15,158
+2,059
| +16% | +US$144만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$957만 | 0.59% |
8,273
+283
| +4% | +US$33.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Everhart Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Everhart Financial Group는 US$16.2억 상당의 522개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.6억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Everhart Financial Group는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5699만을 투입해 신규 포지션 41개를 개설하고 기존 보유 종목 257개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Residential and Multisector Real Estate ETF으로, 15,771주를 보유했으며 가치는 US$139만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$1059만 규모 줄였습니다.
- Everhart Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Residential and Multisector Real Estate ETF으로, US$139만 상당의 15,771주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Everhart Financial Group로, 추정 증가액은 US$1539만 규모예요.
- Everhart Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1059만예요.
- Everhart Financial Group는 2026년 3분기에 Schwab Short-Term US Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Everhart Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.2억 중 55%를 차지해요.
- Everhart Financial Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Everhart Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$16.2억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Everhart Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.