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IQ EQ Fund Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.7억
회전율
15.02%
1년 추정 수익률
40.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.84%
1년 예상 수익률
+40.42%
3년 예상 수익률
+108.77%
5년 예상 수익률
+97.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.7억
AUM 성장
+US$2.51억
(+19%)
자금 흐름
-US$351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.8%
보유액
313
신규
23
증가
126
축소
108
청산됨
24
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2927만 |
| 2 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$1201만 |
| 3 |
CRH
CRH
|
+US$1051만 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$914만 |
| 5 |
X-Energy Inc
XE
|
+US$759만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3174만 |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+US$1851만 |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+US$1148만 |
| 4 |
Twist Bioscience
TWST
|
+US$603만 |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$477만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.67% |
| 2 | 건강관리 | 17.69% |
| 3 | 산업재 | 13.98% |
| 4 | 임의소비재 | 9.03% |
| 5 | 금융 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$5883만 | 3.75% |
139,879
+4,652
| +3% | +US$185만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5480만 | 3.49% |
114,742
-7,427
| -6% | -US$301만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$5194만 | 3.31% |
89,415
-77,423
| -46% | -US$3174만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3002만 | 1.91% |
125,949
+9,732
| +8% | +US$244만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2991만 | 1.91% |
83,695
-5,821
| -7% | -US$210만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
6
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$2944만 | 1.88% |
+172,311
| 신규 | +US$2927만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2899만 | 1.85% |
77,730
-455
| -0.6% | -US$18.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
8
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$2640만 | 1.68% |
41,613
+559
| +1% | +US$32.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2366만 | 1.51% |
81,776
-4,418
| -5% | -US$126만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2350만 | 1.5% |
71,790
-847
| -1% | -US$26.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
11
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$2181만 | 1.39% |
191,034
+5,241
| +3% | +US$59.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.6억
| US$2083만 | 1.33% |
381,991
-18,886
| -5% | -US$100만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2041만 | 1.3% |
57,761
+9,948
| +21% | +US$356만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
14
Tempus AI
TEM
US$118억
| US$2033만 | 1.3% |
350,997
+14,474
| +4% | +US$72.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$2018만 | 1.29% |
172,976
+8,110
| +5% | +US$111만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
16
Twist Bioscience
TWST
US$88억
| US$1974만 | 1.26% |
191,845
-92,744
| -33% | -US$603만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$1915만 | 1.22% |
190,995
-1,955
| -1% | -US$16.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Roblox
RBLX
US$354억
| US$1908만 | 1.22% |
350,901
+35,341
| +11% | +US$176만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1856만 | 1.18% |
73,076
+1,108
| +2% | +US$25.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
20
Merck
MRK
US$3601억
| US$1835만 | 1.17% |
142,780
-743
| -0.5% | -US$8.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1822만 | 1.16% |
91,035
+14,157
| +18% | +US$291만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1806만 | 1.15% |
153,726
-9,345
| -6% | -US$97.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
23
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$1772만 | 1.13% |
178,017
+298
| +0.2% | +US$3.22만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
24
Teradyne
TER
US$508억
| US$1662만 | 1.06% |
34,353
-49,070
| -59% | -US$1851만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1593만 | 1.02% |
28,277
+3,462
| +14% | +US$212만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
IQ EQ Fund Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IQ EQ Fund Management는 US$15.7억 상당의 313개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.2억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
IQ EQ Fund Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 126개 증가, 108개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 172,311주를 보유했으며 가치는 US$2944만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices으로, 추정 금액은 US$3174만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
- IQ EQ Fund Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$2944만 상당의 172,311주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Linde 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IQ EQ Fund Management로, 추정 증가액은 US$914만 규모예요.
- IQ EQ Fund Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$3174만예요.
- IQ EQ Fund Management는 2026년 2분기에 Rockwell Automation 보유분을 전량 매도해 추정 US$477만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IQ EQ Fund Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.7억 중 23%를 차지해요.
- IQ EQ Fund Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- IQ EQ Fund Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 IQ EQ Fund Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.