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OneAscent Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.9억
회전율
16.56%
1년 추정 수익률
24.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+24.1%
3년 예상 수익률
+63.76%
5년 예상 수익률
+63.54%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.9억
AUM 성장
+US$2.45억
(+13%)
자금 흐름
+US$3730만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.19%
보유액
652
신규
61
증가
247
축소
279
청산됨
47
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak Income ETF
CARY
|
+US$870만 |
| 2 |
OneAscent International Equity ETF
OAIM
|
+US$518만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$429만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$413만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$951만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$795만 |
| 3 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$626만 |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$530만 |
| 5 |
Inspire Global Hope ETF
BLES
|
+US$515만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.21% |
| 2 | 정보기술 | 5.73% |
| 3 | 금융 | 2.61% |
| 4 | 산업재 | 2.54% |
| 5 | 임의소비재 | 1.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$2.7억
| US$1.28억 | 6.11% |
5,625,523
+100,563
| +2% | +US$229만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$3.81억
| US$1.27억 | 6.09% |
2,662,525
+111,540
| +4% | +US$518만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$2.69억
| US$1.18억 | 5.65% |
2,879,184
+43,385
| +2% | +US$169만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.15억 | 5.5% |
167,582
-11,921
| -7% | -US$795만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$8913만 | 4.26% |
1,014,191
+3,554
| +0.4% | +US$30.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.66억
| US$8367만 | 4% |
292,463
+7,389
| +3% | +US$204만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
US$9515만
| US$6134만 | 2.93% |
1,706,630
+102,177
| +6% | +US$341만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
US$1.3억
| US$4248만 | 2.03% |
851,460
-29,503
| -3% | -US$138만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.12억
| US$3969만 | 1.9% |
793,784
+17,216
| +2% | +US$78.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$3590만 | 1.72% |
712,465
+4,024
| +0.6% | +US$19.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3억
| US$3440만 | 1.64% |
1,046,436
+77,699
| +8% | +US$242만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$2867만 | 1.37% |
335,307
+18,175
| +6% | +US$152만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2838만 | 1.36% |
141,845
+4,384
| +3% | +US$90.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$2603만 | 1.24% |
385,267
-803
| -0.2% | -US$5.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2511만 | 1.2% |
86,792
+2,406
| +3% | +US$68.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2225만 | 1.06% |
281,539
+40,472
| +17% | +US$320만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2168만 | 1.04% |
71,522
-1,185
| -2% | -US$34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2155만 | 1.03% |
293,579
+53,245
| +22% | +US$391만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Inspire International ETF
WWJD
US$5.61억
| US$2102만 | 1.01% |
551,263
-31,731
| -5% | -US$124만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2억
| US$2087만 | 1% |
911,609
+5,539
| +0.6% | +US$12.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$1854만 | 0.89% |
828,598
+15,594
| +2% | +US$34.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1771만 | 0.85% |
35,393
-184
| -0.5% | -US$8.85만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3억
| US$1717만 | 0.82% |
775,624
+19,864
| +3% | +US$44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1663만 | 0.8% |
201,165
+40,992
| +26% | +US$339만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1652만 | 0.79% |
363,095
+65,263
| +22% | +US$298만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TFS
OneAscent Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, OneAscent Financial Services는 US$20.9억 상당의 652개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.5억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
OneAscent Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 247개 증가, 279개 감소 및 47개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Angel Oak Income ETF으로, 417,876주를 보유했으며 가치는 US$868만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$951만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- OneAscent Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Angel Oak Income ETF으로, US$868만 상당의 417,876주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 OneAscent International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 OneAscent Financial Services로, 추정 증가액은 US$518만 규모예요.
- OneAscent Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$951만예요.
- OneAscent Financial Services는 2026년 2분기에 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$530만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OneAscent Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.9억 중 40%를 차지해요.
- OneAscent Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- OneAscent Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$20.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 OneAscent Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.