¡Ya estamos en !
Descubre más
OneAscent Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 2091 M
Rotación
16.56%
Rendimiento estimado a 1 año
24.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2091 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 245 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 37.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.19%
Posición
652
Nuevas
61
Aumentadas
247
Reducidas
279
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak Income ETF
CARY
|
+USD 8.7 M |
| 2 |
OneAscent International Equity ETF
OAIM
|
+USD 5.18 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 4.29 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 3.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.95 M |
| 3 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 6.26 M |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 5.3 M |
| 5 |
Inspire Global Hope ETF
BLES
|
+USD 5.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.21% |
| 2 | Tecnología | 5.73% |
| 3 | Finanzas | 2.61% |
| 4 | Industriales | 2.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
USD 270 M
| USD 128 M | 6.11% |
5,625,523
+100,563
| +2% | +USD 2.29 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
OneAscent International Equity ETF
OAIM
USD 381 M
| USD 127 M | 6.09% |
2,662,525
+111,540
| +4% | +USD 5.18 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
USD 269 M
| USD 118 M | 5.65% |
2,879,184
+43,385
| +2% | +USD 1.69 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 115 M | 5.5% |
167,582
-11,921
| -7% | -USD 7.95 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 89.1 M | 4.26% |
1,014,191
+3,554
| +0.4% | +USD 303 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Inspire 500 ETF
PTL
USD 866 M
| USD 83.7 M | 4% |
292,463
+7,389
| +3% | +USD 2.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
USD 95.1 M
| USD 61.3 M | 2.93% |
1,706,630
+102,177
| +6% | +USD 3.41 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
USD 130 M
| USD 42.5 M | 2.03% |
851,460
-29,503
| -3% | -USD 1.38 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
USD 312 M
| USD 39.7 M | 1.9% |
793,784
+17,216
| +2% | +USD 784 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 35.9 M | 1.72% |
712,465
+4,024
| +0.6% | +USD 199 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Eventide High Dividend ETF
ELCV
USD 300 M
| USD 34.4 M | 1.64% |
1,046,436
+77,699
| +8% | +USD 2.42 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 28.7 M | 1.37% |
335,307
+18,175
| +6% | +USD 1.52 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 28.4 M | 1.36% |
141,845
+4,384
| +3% | +USD 901 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 26 M | 1.24% |
385,267
-803
| -0.2% | -USD 51.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25.1 M | 1.2% |
86,792
+2,406
| +3% | +USD 688 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 22.2 M | 1.06% |
281,539
+40,472
| +17% | +USD 3.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 21.7 M | 1.04% |
71,522
-1,185
| -2% | -USD 340 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 21.6 M | 1.03% |
293,579
+53,245
| +22% | +USD 3.91 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Inspire International ETF
WWJD
USD 561 M
| USD 21 M | 1.01% |
551,263
-31,731
| -5% | -USD 1.24 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
| USD 20.9 M | 1% |
911,609
+5,539
| +0.6% | +USD 127 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 18.5 M | 0.89% |
828,598
+15,594
| +2% | +USD 349 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 17.7 M | 0.85% |
35,393
-184
| -0.5% | -USD 88.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 17.2 M | 0.82% |
775,624
+19,864
| +3% | +USD 440 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 16.6 M | 0.8% |
201,165
+40,992
| +26% | +USD 3.39 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 16.5 M | 0.79% |
363,095
+65,263
| +22% | +USD 2.98 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TFS
Revisión del portafolio de OneAscent Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, OneAscent Financial Services mantenía 652 posiciones por un valor de USD 2091 M, un aumento de 13% frente a los USD 1846 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de OneAscent Financial Services muestra 61 nuevos, Aumentaron 247, 279 reducidas y 47 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Angel Oak Income ETF: 417,876 acciones con un valor de USD 8.68 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 9.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de OneAscent Financial Services en T2 2026 fue Angel Oak Income ETF: 417,876 acciones por un valor de USD 8.68 M.
- OneAscent Financial Services fue quien más aumentó su posición en OneAscent International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.18 M.
- La mayor reducción de OneAscent Financial Services durante T2 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 9.5 M.
- OneAscent Financial Services cerró por completo su posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.3 M.
- Las diez principales posiciones de OneAscent Financial Services representan 40% de su cartera de USD 2091 M en T2 2026.
- OneAscent Financial Services abrió 61 posiciones nuevas y cerró 47 en T2 2026.
- El valor de la cartera de OneAscent Financial Services aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2091 M.
Según el Informe 13F de OneAscent Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.