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OneAscent Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 2,09 bi
Giro
16,56%
Retorno est. (1 ano)
24,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,65%
Retorno est. (1 ano)
+24,1%
Retorno est. (3 anos)
+63,76%
Retorno est. (5 anos)
+63,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 245 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 37,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,19%
Posição
652
Nova
61
Aumentada
247
Reduzida
279
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak Income ETF
CARY
|
+US$ 8,7 mi |
| 2 |
OneAscent International Equity ETF
OAIM
|
+US$ 5,18 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 4,29 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$ 4,13 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 3,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,95 mi |
| 3 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 6,26 mi |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 5,3 mi |
| 5 |
Inspire Global Hope ETF
BLES
|
+US$ 5,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,21% |
| 2 | Tecnologia | 5,73% |
| 3 | Financeiro | 2,61% |
| 4 | Industriais | 2,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$ 270 mi
| US$ 128 mi | 6,11% |
5.625.523
+100.563
| +2% | +US$ 2,29 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$ 381 mi
| US$ 127 mi | 6,09% |
2.662.525
+111.540
| +4% | +US$ 5,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$ 269 mi
| US$ 118 mi | 5,65% |
2.879.184
+43.385
| +2% | +US$ 1,69 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 115 mi | 5,5% |
167.582
-11.921
| -7% | -US$ 7,95 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 89,1 mi | 4,26% |
1.014.191
+3.554
| +0,4% | +US$ 303 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 866 mi
| US$ 83,7 mi | 4% |
292.463
+7.389
| +3% | +US$ 2,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
US$ 95,1 mi
| US$ 61,3 mi | 2,93% |
1.706.630
+102.177
| +6% | +US$ 3,41 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
US$ 130 mi
| US$ 42,5 mi | 2,03% |
851.460
-29.503
| -3% | -US$ 1,38 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$ 312 mi
| US$ 39,7 mi | 1,9% |
793.784
+17.216
| +2% | +US$ 784 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 35,9 mi | 1,72% |
712.465
+4.024
| +0,6% | +US$ 199 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$ 300 mi
| US$ 34,4 mi | 1,64% |
1.046.436
+77.699
| +8% | +US$ 2,42 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 28,7 mi | 1,37% |
335.307
+18.175
| +6% | +US$ 1,52 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 28,4 mi | 1,36% |
141.845
+4.384
| +3% | +US$ 901 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 26 mi | 1,24% |
385.267
-803
| -0,2% | -US$ 51,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 25,1 mi | 1,2% |
86.792
+2.406
| +3% | +US$ 688 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 22,2 mi | 1,06% |
281.539
+40.472
| +17% | +US$ 3,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 21,7 mi | 1,04% |
71.522
-1.185
| -2% | -US$ 340 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 21,6 mi | 1,03% |
293.579
+53.245
| +22% | +US$ 3,91 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Inspire International ETF
WWJD
US$ 561 mi
| US$ 21 mi | 1,01% |
551.263
-31.731
| -5% | -US$ 1,24 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
| US$ 20,9 mi | 1% |
911.609
+5.539
| +0,6% | +US$ 127 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 18,5 mi | 0,89% |
828.598
+15.594
| +2% | +US$ 349 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 17,7 mi | 0,85% |
35.393
-184
| -0,5% | -US$ 88,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
| US$ 17,2 mi | 0,82% |
775.624
+19.864
| +3% | +US$ 440 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 16,6 mi | 0,8% |
201.165
+40.992
| +26% | +US$ 3,39 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 16,5 mi | 0,79% |
363.095
+65.263
| +22% | +US$ 2,98 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TFS
Revisão da carteira de OneAscent Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, OneAscent Financial Services detinha 652 posições avaliadas em US$ 2,09 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de OneAscent Financial Services mostra 61 novas, 247 aumentaram, 279 reduções e 47 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Angel Oak Income ETF: 417.876 ações no valor de US$ 8,68 mi. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, estimada em US$ 9,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de OneAscent Financial Services no T2 2026 foi Angel Oak Income ETF: 417.876 ações no valor de US$ 8,68 mi.
- OneAscent Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em OneAscent International Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,18 mi.
- A maior redução de OneAscent Financial Services em T2 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 9,5 mi.
- OneAscent Financial Services encerrou totalmente sua posição em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,3 mi.
- As dez maiores posições de OneAscent Financial Services representam 40% de sua carteira de US$ 2,09 bi no T2 2026.
- OneAscent Financial Services abriu 61 novas posições e encerrou 47 em T2 2026.
- O valor da carteira de OneAscent Financial Services subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de OneAscent Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.