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OneAscent Financial Services 投資組合持股
AUM
US$20.9億
週轉率
16.56%
1年估算報酬率
24.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.65%
1年估算報酬率
+24.1%
3年估算報酬率
+63.76%
5年估算報酬率
+63.54%
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.9億
AUM 成長
+US$2.45億
(+13%)
資金流向
+US$3730萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.19%
持股
652
新
61
增持
247
減碼
279
已平倉
47
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak Income ETF
CARY
|
+US$870萬 |
| 2 |
OneAscent International Equity ETF
OAIM
|
+US$518萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$429萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$413萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$399萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$951萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$795萬 |
| 3 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$626萬 |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$530萬 |
| 5 |
Inspire Global Hope ETF
BLES
|
+US$515萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.21% |
| 2 | 科技 | 5.73% |
| 3 | 金融 | 2.61% |
| 4 | 工業 | 2.54% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$2.7億
| US$1.28億 | 6.11% |
5,625,523
+100,563
| +2% | +US$229萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$3.81億
| US$1.27億 | 6.09% |
2,662,525
+111,540
| +4% | +US$518萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$2.69億
| US$1.18億 | 5.65% |
2,879,184
+43,385
| +2% | +US$169萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.15億 | 5.5% |
167,582
-11,921
| -7% | -US$795萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$8913萬 | 4.26% |
1,014,191
+3,554
| +0.4% | +US$30.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.66億
| US$8367萬 | 4% |
292,463
+7,389
| +3% | +US$204萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
US$9515萬
| US$6134萬 | 2.93% |
1,706,630
+102,177
| +6% | +US$341萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
US$1.3億
| US$4248萬 | 2.03% |
851,460
-29,503
| -3% | -US$138萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.12億
| US$3969萬 | 1.9% |
793,784
+17,216
| +2% | +US$78.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$3590萬 | 1.72% |
712,465
+4,024
| +0.6% | +US$19.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3億
| US$3440萬 | 1.64% |
1,046,436
+77,699
| +8% | +US$242萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$2867萬 | 1.37% |
335,307
+18,175
| +6% | +US$152萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2838萬 | 1.36% |
141,845
+4,384
| +3% | +US$90.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$2603萬 | 1.24% |
385,267
-803
| -0.2% | -US$5.17萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2511萬 | 1.2% |
86,792
+2,406
| +3% | +US$68.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2225萬 | 1.06% |
281,539
+40,472
| +17% | +US$320萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2168萬 | 1.04% |
71,522
-1,185
| -2% | -US$34萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2155萬 | 1.03% |
293,579
+53,245
| +22% | +US$391萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Inspire International ETF
WWJD
US$5.61億
| US$2102萬 | 1.01% |
551,263
-31,731
| -5% | -US$124萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2億
| US$2087萬 | 1% |
911,609
+5,539
| +0.6% | +US$12.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$1854萬 | 0.89% |
828,598
+15,594
| +2% | +US$34.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1771萬 | 0.85% |
35,393
-184
| -0.5% | -US$8.85萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3億
| US$1717萬 | 0.82% |
775,624
+19,864
| +3% | +US$44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1663萬 | 0.8% |
201,165
+40,992
| +26% | +US$339萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1652萬 | 0.79% |
363,095
+65,263
| +22% | +US$298萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
TFS
OneAscent Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，OneAscent Financial Services持有652個部位，價值US$20.9億，較前一季的US$18.5億增加13%。 其前十大持股占投資組合的40%。
OneAscent Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增61項、增加247檔、減碼279檔持股和已平倉47筆個持倉部位。 其最大的新持股是Angel Oak Income ETF：共417,876股，價值US$868萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計金額為US$951萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的84%，其次為科技和金融。
- OneAscent Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Angel Oak Income ETF：共買進417,876股，價值US$868萬。
- OneAscent Financial Services在2026年第2季增持OneAscent International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$518萬。
- OneAscent Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計減持了US$951萬。
- OneAscent Financial Services於2026年第2季完全出清First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund，估計賣出金額為US$530萬。
- 在2026年第2季，OneAscent Financial Services的投資組合規模為US$20.9億，前十大持股占40%。
- OneAscent Financial Services在2026年第2季新增了61個部位，並平倉47個部位。
- OneAscent Financial Services的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$20.9億。
根據OneAscent Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。