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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.22%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$16.3億
AUM 成長
+US$1.98億
(+14%)
資金流向
-US$1801萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.61%
持股
284
新
22
增持
68
減碼
149
已平倉
9
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802萬 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700萬 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893萬 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.42% |
| 2 | 科技 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 工業 | 7.9% |
| 5 | 通訊服務 | 7.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$9545萬 | 5.85% |
329,859
-6,767
| -2% | -US$194萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$9253萬 | 5.67% |
80,158
-22,665
| -22% | -US$1700萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$5985萬 | 3.67% |
421,782
+1,375
| +0.3% | +US$19萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$5483萬 | 3.36% |
1,863,107
+16,237
| +0.9% | +US$46.4萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4809萬 | 2.95% |
136,098
-995
| -0.7% | -US$35.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$4514萬 | 2.77% |
38,422
-3,492
| -8% | -US$356萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4340萬 | 2.66% |
116,361
-3,033
| -3% | -US$123萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4266萬 | 2.61% |
112,946
-5,776
| -5% | -US$232萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4219萬 | 2.59% |
177,012
-2,498
| -1% | -US$62.7萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4074萬 | 2.5% |
124,463
-2,127
| -2% | -US$66.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$2911萬 | 1.78% |
139,249
-10,967
| -7% | -US$217萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$2901萬 | 1.78% |
546,298
+26,104
| +5% | +US$149萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
13
Visa
V
US$7558億
| US$2733萬 | 1.67% |
79,657
-620
| -0.8% | -US$19.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2470萬 | 1.51% |
891,546
+25,444
| +3% | +US$68.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2365萬 | 1.45% |
19,717
+625
| +3% | +US$63.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$2275萬 | 1.39% |
449,897
-5,166
| -1% | -US$26.1萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
17
GlobalFoundries
GFS
US$260億
| US$2244萬 | 1.37% |
272,241
+3,493
| +1% | +US$24.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Welltower
WELL
US$1692億
| US$2229萬 | 1.37% |
98,216
+3,110
| +3% | +US$65.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2195萬 | 1.35% |
265,013
-1,995
| -0.7% | -US$15.9萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$2111萬 | 1.29% |
461,827
+15,617
| +3% | +US$70.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1918萬 | 1.18% |
34,052
+100
| +0.3% | +US$6.11萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1864萬 | 1.14% |
93,167
+7,058
| +8% | +US$145萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1690萬 | 1.04% |
40,664
-946
| -2% | -US$35.1萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
24
Curtiss-Wright
CW
US$186億
| US$1681萬 | 1.03% |
22,183
-63
| -0.3% | -US$4.62萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1620萬 | 0.99% |
32,382
+235
| +0.7% | +US$11.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Appleton Partners持有284個部位，價值US$16.3億，較前一季的US$14.3億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Appleton Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加68檔、減碼149檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共166,023股，價值US$877萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$1700萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的32%，其次為科技和金融。
- Appleton Partners在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共買進166,023股，價值US$877萬。
- Appleton Partners在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Appleton Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$1700萬。
- Appleton Partners於2026年第2季完全出清Nike，估計賣出金額為US$173萬。
- 在2026年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$16.3億，前十大持股占35%。
- Appleton Partners在2026年第2季新增了22個部位，並平倉9個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$16.3億。
根據Appleton Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。