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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.22%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$16.3億
AUM 成長
+US$1.98億
(+14%)
資金流向
-US$1801萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.61%
持股
284
新
22
增持
68
減碼
149
已平倉
9
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802萬 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700萬 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893萬 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.42% |
| 2 | 科技 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 工業 | 7.9% |
| 5 | 通訊服務 | 7.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$26.4萬 | 0.02% |
1,673
-657
| -28% | -US$10.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
252
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$25.8萬 | 0.02% |
+595
| 新 | +US$18.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
253
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3億
| US$25.7萬 | 0.02% |
+10,000
| 新 | +US$25.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
254
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
| US$25.5萬 | 0.02% |
+3,950
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
255
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$24.8萬 | 0.02% |
970
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
256
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
US$8589萬
| US$24.6萬 | 0.02% |
3,046
-70
| -2% | -US$5,465 |
2024 Q1
9個季度
|
|
257
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.8億
| US$24.2萬 | 0.01% |
+1,175
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
258
MongoDB
MDB
US$272億
| US$23.9萬 | 0.01% |
+712
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
259
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$23.8萬 | 0.01% |
2,685
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
260
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2億
| US$23.6萬 | 0.01% |
+3,855
| 新 | +US$22.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
261
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$23.4萬 | 0.01% |
6,727
-304
| -4% | -US$1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
262
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$23.3萬 | 0.01% |
+1,425
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
263
Shell
SHEL
US$3034億
| US$23.3萬 | 0.01% |
3,000
-86
| -3% | -US$7,424 |
2025 Q1
5個季度
|
|
264
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$21.8萬 | 0.01% |
+223
| 新 | +US$20.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
265
Accenture
ACN
US$1406億
| US$21.4萬 | 0.01% |
1,720
-20
| -1% | -US$3,472 |
2013 Q2
52個季度
|
|
266
Aon
AON
US$621億
| US$21.4萬 | 0.01% |
645
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
267
Ametek
AME
US$569億
| US$21萬 | 0.01% |
870
-97
| -10% | -US$2.23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
268
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$21萬 | 0.01% |
+2,214
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
269
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
US$6244萬
| US$20.6萬 | 0.01% |
8,307
-3,850
| -32% | -US$9.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
270
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$20.3萬 | 0.01% |
+2,470
| 新 | +US$19.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
271
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| – | – |
-954
| 已平倉 | -US$22.5萬 | – |
|
272
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| – | – |
-2,033
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – |
|
273
Nike
NKE
US$551億
| – | – |
-32,804
| 已平倉 | -US$173萬 | – |
|
274
Pfizer
PFE
US$1686億
| – | – |
-8,052
| 已平倉 | -US$22.6萬 | – |
|
275
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| – | – |
-15,655
| 已平倉 | -US$39.3萬 | – |
|
相似基金
Appleton Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Appleton Partners持有284個部位，價值US$16.3億，較前一季的US$14.3億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Appleton Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加68檔、減碼149檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共166,023股，價值US$877萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$1700萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的32%，其次為科技和金融。
- Appleton Partners在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共買進166,023股，價值US$877萬。
- Appleton Partners在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Appleton Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$1700萬。
- Appleton Partners於2026年第2季完全出清Nike，估計賣出金額為US$173萬。
- 在2026年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$16.3億，前十大持股占35%。
- Appleton Partners在2026年第2季新增了22個部位，並平倉9個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$16.3億。
根據Appleton Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。