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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.22%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$16.3億
AUM 成長
+US$1.98億
(+14%)
資金流向
-US$1801萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.61%
持股
284
新
22
增持
68
減碼
149
已平倉
9
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802萬 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700萬 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893萬 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.42% |
| 2 | 科技 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 工業 | 7.9% |
| 5 | 通訊服務 | 7.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$91.9萬 | 0.06% |
29,565
+2,567
| +10% | +US$7.75萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
152
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$91.6萬 | 0.06% |
11,272
-303
| -3% | -US$2.39萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
153
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$90萬 | 0.06% |
1,280
-20
| -2% | -US$1.34萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
154
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
US$5878萬
| US$89.7萬 | 0.06% |
11,229
-270
| -2% | -US$2.1萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
155
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$86.7萬 | 0.05% |
1,766
-52
| -3% | -US$2.43萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
156
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$86.2萬 | 0.05% |
2,892
-1,366
| -32% | -US$37.9萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
157
IBM
IBM
US$2187億
| US$85.8萬 | 0.05% |
3,052
+59
| +2% | +US$1.49萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
158
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$85.3萬 | 0.05% |
3,606
-589
| -14% | -US$13.5萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
159
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$84.9萬 | 0.05% |
1,710
-79
| -4% | -US$3.5萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
160
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$82.3萬 | 0.05% |
15,601
+1,302
| +9% | +US$6.84萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
161
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$81.9萬 | 0.05% |
33,354
-2,578
| -7% | -US$6.65萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
162
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$81.2萬 | 0.05% |
2,985
-8
| -0.3% | -US$2,101 |
2013 Q3
51個季度
|
|
163
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$78.9萬 | 0.05% |
3,029
-5
| -0.2% | -US$1,231 |
2015 Q3
43個季度
|
|
164
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$77.7萬 | 0.05% |
16,833
+143
| +0.9% | +US$6,594 |
2023 Q4
10個季度
|
|
165
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$76.6萬 | 0.05% |
10,150
-242
| -2% | -US$2.05萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
166
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$74.9萬 | 0.05% |
1
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
167
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$74.6萬 | 0.05% |
1,087
-299
| -22% | -US$19.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
168
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$74.5萬 | 0.05% |
9,017
-360
| -4% | -US$2.89萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
169
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$73.5萬 | 0.05% |
5,016
-177
| -3% | -US$3.21萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
170
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$71.7萬 | 0.04% |
4,832
+761
| +19% | +US$10.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
171
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$70.9萬 | 0.04% |
1,117
-79
| -7% | -US$4.58萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
172
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$70.6萬 | 0.04% |
4,640
-75
| -2% | -US$1.12萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
173
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$67.3萬 | 0.04% |
1,289
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
174
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$66.8萬 | 0.04% |
5,052
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
175
Chubb
CB
US$1388億
| US$65萬 | 0.04% |
1,908
-16
| -0.8% | -US$5,219 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Appleton Partners持有284個部位，價值US$16.3億，較前一季的US$14.3億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Appleton Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加68檔、減碼149檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共166,023股，價值US$877萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$1700萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的32%，其次為科技和金融。
- Appleton Partners在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共買進166,023股，價值US$877萬。
- Appleton Partners在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Appleton Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$1700萬。
- Appleton Partners於2026年第2季完全出清Nike，估計賣出金額為US$173萬。
- 在2026年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$16.3億，前十大持股占35%。
- Appleton Partners在2026年第2季新增了22個部位，並平倉9個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$16.3億。
根據Appleton Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。