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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.22%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$16.3億
AUM 成長
+US$1.98億
(+14%)
資金流向
-US$1801萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.61%
持股
284
新
22
增持
68
減碼
149
已平倉
9
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802萬 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700萬 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893萬 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.42% |
| 2 | 科技 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 工業 | 7.9% |
| 5 | 通訊服務 | 7.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$145萬 | 0.09% |
27,111
-1,089
| -4% | -US$5.66萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
127
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$141萬 | 0.09% |
3,819
-30
| -0.8% | -US$1.07萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
128
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135億
| US$140萬 | 0.09% |
10,051
+1,124
| +13% | +US$14.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
129
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$137萬 | 0.08% |
3,654
-289
| -7% | -US$9.05萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
130
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$136萬 | 0.08% |
11,407
-273
| -2% | -US$2.99萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
131
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8億
| US$134萬 | 0.08% |
24,142
+19,692
| +443% | +US$107萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
132
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$133萬 | 0.08% |
22,327
-360
| -2% | -US$2.12萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
133
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$131萬 | 0.08% |
3,865
-273
| -7% | -US$9.31萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
134
Sysco
SYY
US$404億
| US$126萬 | 0.08% |
15,094
-14,125
| -48% | -US$107萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
135
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$125萬 | 0.08% |
16,226
+396
| +3% | +US$2.91萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
136
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$123萬 | 0.08% |
+10,444
| 新 | +US$109萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
137
Houlihan Lokey
HLI
US$90.5億
| US$122萬 | 0.07% |
9,068
-491
| -5% | -US$7.24萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
138
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
| US$121萬 | 0.07% |
7,822
-85
| -1% | -US$1.42萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
139
Abbott
ABT
US$1815億
| US$120萬 | 0.07% |
13,214
-623
| -5% | -US$5.69萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
140
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$116萬 | 0.07% |
10,867
+577
| +6% | +US$6.58萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
141
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$108萬 | 0.07% |
15,726
-910
| -5% | -US$5.94萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
142
VeriSign
VRSN
US$273億
| US$107萬 | 0.07% |
4,257
| – | – |
2013 Q3
51個季度
|
|
143
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7億
| US$105萬 | 0.06% |
+17,694
| 新 | +US$99.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
144
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$104萬 | 0.06% |
5,493
-49
| -0.9% | -US$8,986 |
2020 Q2
24個季度
|
|
145
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$103萬 | 0.06% |
2,023
-124
| -6% | -US$6.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
146
Wabtec
WAB
US$484億
| US$98.3萬 | 0.06% |
3,646
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
147
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$97.1萬 | 0.06% |
20,434
-42
| -0.2% | -US$1,896 |
2013 Q2
52個季度
|
|
148
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$97萬 | 0.06% |
6,622
-50
| -0.7% | -US$6,892 |
2017 Q1
37個季度
|
|
149
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$96.7萬 | 0.06% |
6,184
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
150
Merck
MRK
US$3601億
| US$93.9萬 | 0.06% |
7,307
+939
| +15% | +US$11萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Appleton Partners持有284個部位，價值US$16.3億，較前一季的US$14.3億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Appleton Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加68檔、減碼149檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共166,023股，價值US$877萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$1700萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的32%，其次為科技和金融。
- Appleton Partners在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共買進166,023股，價值US$877萬。
- Appleton Partners在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Appleton Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$1700萬。
- Appleton Partners於2026年第2季完全出清Nike，估計賣出金額為US$173萬。
- 在2026年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$16.3億，前十大持股占35%。
- Appleton Partners在2026年第2季新增了22個部位，並平倉9個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$16.3億。
根據Appleton Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。