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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.22%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$16.3억
AUM 성장
+US$1.98억
(+14%)
자금 흐름
-US$1801만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
284
신규
22
증가
68
축소
149
청산됨
9
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802만 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700만 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893만 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.42% |
| 2 | 정보기술 | 23.69% |
| 3 | 금융 | 10.9% |
| 4 | 산업재 | 7.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$145만 | 0.09% |
27,111
-1,089
| -4% | -US$5.66만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
127
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$141만 | 0.09% |
3,819
-30
| -0.8% | -US$1.07만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
128
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$140만 | 0.09% |
10,051
+1,124
| +13% | +US$14.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
129
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$137만 | 0.08% |
3,654
-289
| -7% | -US$9.05만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
130
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$136만 | 0.08% |
11,407
-273
| -2% | -US$2.99만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
131
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8억
| US$134만 | 0.08% |
24,142
+19,692
| +443% | +US$107만 |
2026 Q1
1분기
|
|
132
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$133만 | 0.08% |
22,327
-360
| -2% | -US$2.12만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
133
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$131만 | 0.08% |
3,865
-273
| -7% | -US$9.31만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
134
Sysco
SYY
US$404억
| US$126만 | 0.08% |
15,094
-14,125
| -48% | -US$107만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
135
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$125만 | 0.08% |
16,226
+396
| +3% | +US$2.91만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
136
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$123만 | 0.08% |
+10,444
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
137
Houlihan Lokey
HLI
US$90.5억
| US$122만 | 0.07% |
9,068
-491
| -5% | -US$7.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
138
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$121만 | 0.07% |
7,822
-85
| -1% | -US$1.42만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
139
Abbott
ABT
US$1815억
| US$120만 | 0.07% |
13,214
-623
| -5% | -US$5.69만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
140
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$116만 | 0.07% |
10,867
+577
| +6% | +US$6.58만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
141
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$108만 | 0.07% |
15,726
-910
| -5% | -US$5.94만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
142
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$107만 | 0.07% |
4,257
| – | – |
2013 Q3
51개 분기
|
|
143
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7억
| US$105만 | 0.06% |
+17,694
| 신규 | +US$99.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
144
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$104만 | 0.06% |
5,493
-49
| -0.9% | -US$8.99천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
145
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$103만 | 0.06% |
2,023
-124
| -6% | -US$6.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
146
Wabtec
WAB
US$484억
| US$98.3만 | 0.06% |
3,646
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
147
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$97.1만 | 0.06% |
20,434
-42
| -0.2% | -US$1.9천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
148
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$97만 | 0.06% |
6,622
-50
| -0.7% | -US$6.89천 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
149
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$96.7만 | 0.06% |
6,184
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
150
Merck
MRK
US$3601억
| US$93.9만 | 0.06% |
7,307
+939
| +15% | +US$11만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Appleton Partners는 US$16.3억 상당의 284개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Appleton Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 68개 증가, 149개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF으로, 166,023주를 보유했으며 가치는 US$877만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$1700만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 32%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF으로, US$877만 상당의 166,023주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1700만예요.
- Appleton Partners는 2026년 2분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 35%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Appleton Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.