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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.28%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$13억
AUM 성장
+US$986만
(+0.77%)
자금 흐름
-US$1858만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.57%
보유액
276
신규
3
증가
62
축소
166
청산됨
17
평균 보유 기간
6.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$790만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$346만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$241만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$98.4만 |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$90.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$528만 |
| 2 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$518만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$226만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$189만 |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.81% |
| 2 | 정보기술 | 20.39% |
| 3 | 금융 | 10.94% |
| 4 | 헬스케어 | 10.06% |
| 5 | 임의소비재 | 7.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$8237만 | 6.34% |
391,069
-10,131
| -3% | -US$189만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$5388만 | 4.15% |
120,550
-949
| -0.8% | -US$40.1만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$4845만 | 3.73% |
453,032
-1,327
| -0.3% | -US$13.7만 |
2017 Q1
29개 분기
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$4187만 | 3.23% |
1,954,962
-35,643
| -2% | -US$73.7만 |
2017 Q1
29개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.72조
| US$3788만 | 2.92% |
196,004
-383
| -0.2% | -US$7.04만 |
2015 Q1
37개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8894억
| US$3098만 | 2.39% |
153,193
-7,928
| -5% | -US$155만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426억
| US$3038만 | 2.34% |
601,940
-44,896
| -7% | -US$226만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.95조
| US$2984만 | 2.3% |
162,685
-3,524
| -2% | -US$59.9만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.55조
| US$2878만 | 2.22% |
179,220
-10,910
| -6% | -US$153만 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7768억
| US$2542만 | 1.96% |
96,854
-1,250
| -1% | -US$34.3만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3238억
| US$2312만 | 1.78% |
67,164
-1,054
| -2% | -US$36만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$440억
| US$2173만 | 1.67% |
476,724
-14,388
| -3% | -US$67만 |
2016 Q3
31개 분기
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2524억
| US$2055만 | 1.58% |
37,165
-549
| -1% | -US$31.5만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9725억
| US$1977만 | 1.52% |
150,314
+2,316
| +2% | +US$29.2만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3821억
| US$1969만 | 1.52% |
38,672
-247
| -0.6% | -US$12.1만 |
2016 Q2
32개 분기
|
|
|
16
Intuit
INTU
US$949억
| US$1749만 | 1.35% |
26,614
+1,587
| +6% | +US$98.4만 |
2017 Q1
29개 분기
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670억
| US$1646만 | 1.27% |
856,824
-6,068
| -0.7% | -US$11.7만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$337억
| US$1542만 | 1.19% |
88,948
+331
| +0.4% | +US$5.51만 |
2015 Q1
37개 분기
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$2894억
| US$1529만 | 1.18% |
157,336
-4,905
| -3% | -US$46.7만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.3억
| US$1483만 | 1.14% |
440,787
+2,755
| +0.6% | +US$9.38만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$917억
| US$1479만 | 1.14% |
108,074
-6,284
| -5% | -US$84.4만 |
2015 Q1
37개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1482억
| US$1367만 | 1.05% |
255,355
+5,620
| +2% | +US$29.6만 |
2017 Q1
29개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8145억
| US$1365만 | 1.05% |
25,082
+634
| +3% | +US$33.2만 |
2017 Q1
29개 분기
|
|
24
Netflix
NFLX
US$2802억
| US$1365만 | 1.05% |
202,210
+6,190
| +3% | +US$38.7만 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459억
| US$1331만 | 1.03% |
234,807
+4,306
| +2% | +US$24.4만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Appleton Partners 측은 US$13억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 0.77% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 62개 증가, 166개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rollins 주식으로, 19,605주를 보유했으며 가치는 US$95.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Starbucks 주식으로, 추정 금액은 US$528만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 31%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Rollins 주식으로, US$95.7만 상당의 19,605주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2024년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
- Appleton Partners의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$528만예요.
- Appleton Partners 측은 2024년 2분기에 Paychex 보유분을 전량 매도해 추정 US$167만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13억 중 32% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.77% 상승해 US$13억에 이르렀어요.
2024년 7월 2일에 제출된 Appleton Partners의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.