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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.38%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$13.6억
AUM 성장
+US$6097만
(+4.7%)
자금 흐름
-US$1173만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.52%
보유액
262
신규
3
증가
56
축소
160
청산됨
7
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$1028만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$136만 |
| 3 |
CRH
CRH
|
+US$113만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$111만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$86.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$320만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$205만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$157만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$145만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.64% |
| 2 | 정보기술 | 19.18% |
| 3 | 금융 | 11.14% |
| 4 | 헬스케어 | 10.38% |
| 5 | 임의소비재 | 7.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$8898만 | 6.55% |
381,867
-9,202
| -2% | -US$205만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5137만 | 3.78% |
119,376
-1,174
| -1% | -US$50.2만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$5031만 | 3.7% |
445,497
-7,535
| -2% | -US$81.9만 |
2017 Q1
30개 분기
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$4371만 | 3.22% |
1,932,762
-22,200
| -1% | -US$48.4만 |
2017 Q1
30개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$3631만 | 2.67% |
194,847
-1,157
| -0.6% | -US$21.1만 |
2015 Q1
38개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$3151만 | 2.32% |
149,436
-3,757
| -2% | -US$79.1만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$2978만 | 2.19% |
172,660
-6,560
| -4% | -US$105만 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2937만 | 2.16% |
578,858
-23,082
| -4% | -US$117만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2680만 | 1.97% |
160,328
-2,357
| -1% | -US$39.9만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
10
Home Depot
HD
US$3191억
| US$2668만 | 1.96% |
65,852
-1,312
| -2% | -US$47.9만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7658억
| US$2616만 | 1.92% |
95,157
-1,697
| -2% | -US$45.9만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$2266만 | 1.67% |
36,641
-524
| -1% | -US$31만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$2226만 | 1.64% |
507,056
+30,332
| +6% | +US$136만 |
2016 Q3
32개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$2201만 | 1.62% |
37,646
-1,026
| -3% | -US$58만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1754만 | 1.29% |
853,238
-3,586
| -0.4% | -US$7.09만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$1717만 | 1.26% |
106,904
-1,170
| -1% | -US$18만 |
2015 Q1
38개 분기
|
|
17
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$1711만 | 1.26% |
87,589
-1,359
| -2% | -US$25만 |
2015 Q1
38개 분기
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$1644만 | 1.21% |
157,732
+396
| +0.3% | +US$3.99만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$1622만 | 1.19% |
156,356
+6,042
| +4% | +US$63.2만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1억
| US$1576만 | 1.16% |
435,833
-4,954
| -1% | -US$17.2만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
21
Blackstone
BX
US$941억
| US$1536만 | 1.13% |
100,281
+541
| +0.5% | +US$7.51만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
|
22
Intuit
INTU
US$918억
| US$1512만 | 1.11% |
24,347
-2,267
| -9% | -US$145만 |
2017 Q1
30개 분기
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1452만 | 1.07% |
25,361
+2,165
| +9% | +US$111만 |
2013 Q3
44개 분기
|
|
24
Danaher
DHR
US$1620억
| US$1432만 | 1.05% |
51,505
+748
| +1% | +US$19.8만 |
2015 Q3
36개 분기
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$1430만 | 1.05% |
240,371
+5,564
| +2% | +US$32만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Appleton Partners 측은 US$13.6억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
2024년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.8%였어요. Appleton Partners 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산해, 262개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 31%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 GE Vernova 주식으로, US$1365만 상당의 53,537주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2024년 3분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$136만 규모예요.
- Appleton Partners의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Accenture이며, 추정 감소액은 US$320만예요.
- Appleton Partners 측은 2024년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.6억 중 31% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$13.6억에 이르렀어요.
2024년 10월 1일에 제출된 Appleton Partners의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.