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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.43%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$4.23억
AUM 성장
+US$553만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$635만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.41%
보유액
180
신규
13
증가
80
축소
58
청산됨
10
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$859만 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$176만 |
| 3 |
Vodafone
VOD
|
+US$164만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$155만 |
| 5 |
MRC Global
MRC
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$596만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$513만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$119만 |
| 4 |
Wabtec
WAB
|
+US$108만 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$95.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.32% |
| 2 | 정보기술 | 12.47% |
| 3 | 산업재 | 12.28% |
| 4 | 헬스케어 | 11.91% |
| 5 | 임의소비재 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1586만 | 3.75% |
827,456
+8,288
| +1% | +US$15.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7657억
| US$1140만 | 2.7% |
211,200
-16,844
| -7% | -US$93.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$1054만 | 2.49% |
211,991
+2,587
| +1% | +US$12.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
CBI
4
상장폐지됨
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$1031만 | 2.44% |
118,299
+2,309
| +2% | +US$18.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
CERN
5
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$1025만 | 2.43% |
182,196
-13,198
| -7% | -US$76.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$998만 | 2.36% |
164,359
+1,321
| +0.8% | +US$7.63만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
SLB Ltd
SLB
US$758억
| US$992만 | 2.35% |
101,747
+756
| +0.7% | +US$6.84만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
8
eBay
EBAY
US$547억
| US$860만 | 2.04% |
+369,896
| 신규 | +US$859만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
9
Wabtec
WAB
US$488억
| US$826만 | 1.96% |
106,625
-14,135
| -12% | -US$108만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
10
Verizon
VZ
US$1810억
| US$804만 | 1.9% |
168,980
-25,227
| -13% | -US$119만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3134억
| US$795만 | 1.88% |
100,482
+1,540
| +2% | +US$12.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
ESRX
12
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$773만 | 1.83% |
102,937
+581
| +0.6% | +US$4.35만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$752만 | 1.78% |
90,029
+2,305
| +3% | +US$18.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$745만 | 1.76% |
76,293
-2,989
| -4% | -US$28.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$719만 | 1.7% |
73,195
+346
| +0.5% | +US$3.21만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
Citigroup
C
US$2078억
| US$713만 | 1.69% |
149,817
+1,359
| +0.9% | +US$6.77만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
17
Perrigo
PRGO
US$22.1억
| US$686만 | 1.62% |
44,348
-224
| -0.5% | -US$3.54만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$110억
| US$682만 | 1.61% |
86,604
+2,169
| +3% | +US$18.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
American Tower
AMT
US$828억
| US$676만 | 1.6% |
82,546
-2,163
| -3% | -US$17.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
VeriSign
VRSN
US$278억
| US$667만 | 1.58% |
123,802
+862
| +0.7% | +US$4.88만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1601억
| US$665만 | 1.57% |
219,364
-1,468
| -0.7% | -US$4.44만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$655만 | 1.55% |
380,769
+20,768
| +6% | +US$34.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
DNKN
23
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$651만 | 1.54% |
129,707
+4,342
| +3% | +US$21.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$616만 | 1.46% |
49,653
+1,255
| +3% | +US$15.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$605만 | 1.43% |
75,007
+1,245
| +2% | +US$9.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Appleton Partners 측은 US$4.23억 상당의 180개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.17억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2014년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 80개 증가, 58개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 eBay 주식으로, 369,896주를 보유했으며 가치는 US$860만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 IBM 주식으로, 추정 금액은 US$596만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Appleton Partners의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 eBay 주식으로, US$860만 상당의 369,896주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2014년 1분기에 Union Pacific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$176만 규모예요.
- Appleton Partners의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$596만예요.
- Appleton Partners 측은 2014년 1분기에 Fastenal 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.23억 중 24% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$4.23억에 이르렀어요.
2014년 4월 30일에 제출된 Appleton Partners의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.