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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.09%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$8.35억
AUM 성장
+US$1.13억
(+16%)
자금 흐름
-US$2481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.26%
보유액
277
신규
19
증가
49
축소
171
청산됨
20
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$449만 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$79.7만 |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+US$61.6만 |
| 4 |
Americold
COLD
|
+US$60만 |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+US$44.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$329만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$198만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$155만 |
| 4 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+US$144만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$134만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.08% |
| 2 | 정보기술 | 18.32% |
| 3 | 헬스케어 | 12.21% |
| 4 | 금융 | 11.72% |
| 5 | 임의소비재 | 7.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4968만 | 5.95% |
544,704
-42,440
| -7% | -US$329만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$3065만 | 3.67% |
604,160
+1,037
| +0.2% | +US$5.22만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$3020만 | 3.62% |
482,487
-12,488
| -3% | -US$74만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2699만 | 3.23% |
195,660
-16,400
| -8% | -US$198만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7658억
| US$2434만 | 2.92% |
126,017
-4,127
| -3% | -US$75.4만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2312만 | 2.77% |
113,615
+593
| +0.5% | +US$10.8만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3191억
| US$2151만 | 2.58% |
85,853
-2,973
| -3% | -US$68.1만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$1928만 | 2.31% |
1,560,972
+17,466
| +1% | +US$20.4만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$1925만 | 2.31% |
53,137
-983
| -2% | -US$32.9만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
10
American Tower
AMT
US$881억
| US$1601만 | 1.92% |
61,910
-945
| -2% | -US$23.4만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1508만 | 1.81% |
160,286
-1,428
| -0.9% | -US$13.5만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$1306만 | 1.56% |
95,301
+3,275
| +4% | +US$42.8만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
13
Intuit
INTU
US$918억
| US$1278만 | 1.53% |
43,158
-648
| -1% | -US$17.8만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
14
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$1245만 | 1.49% |
28,594
+133
| +0.5% | +US$4.93만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1204만 | 1.44% |
39,051
-5,290
| -12% | -US$155만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$1123만 | 1.34% |
84,908
-841
| -1% | -US$11.1만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$1122만 | 1.34% |
30,741
-213
| -0.7% | -US$8.05만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1억
| US$1120만 | 1.34% |
421,068
-21,891
| -5% | -US$55.1만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1080만 | 1.29% |
36,616
+191
| +0.5% | +US$5.47만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$1067만 | 1.28% |
116,471
+1,264
| +1% | +US$11.6만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1054만 | 1.26% |
708,434
-24,286
| -3% | -US$34.1만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1024만 | 1.23% |
144,800
-16,080
| -10% | -US$109만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$990만 | 1.19% |
82,796
-1,126
| -1% | -US$13.1만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$988만 | 1.18% |
51,288
-303
| -0.6% | -US$5.46만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5억
| US$977만 | 1.17% |
320,655
+2,019
| +0.6% | +US$6.09만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Appleton Partners 측은 US$8.35억 상당의 277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.22억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 49개 증가, 171개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RTX Corp 주식으로, 71,998주를 보유했으며 가치는 US$444만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 29%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Appleton Partners의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 RTX Corp 주식으로, US$444만 상당의 71,998주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2020년 2분기에 Baxter International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.7만 규모예요.
- Appleton Partners의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Appleton Partners 측은 2020년 2분기에 JPMorgan Diversified Alternatives ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.35억 중 31% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$8.35억에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 Appleton Partners의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.