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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.67%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$14.1억
AUM 성장
+US$1.19억
(+9.2%)
자금 흐름
+US$521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.1%
보유액
256
신규
13
증가
66
축소
154
청산됨
5
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$951만 |
| 2 |
Spotify
SPOT
|
+US$830만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$514만 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$321만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$317만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$360만 |
| 2 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$291만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$259만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$174만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$158만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.35% |
| 2 | 정보기술 | 20.3% |
| 3 | 금융 | 12.7% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.58% |
| 5 | 임의소비재 | 7.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$7168만 | 5.07% |
349,357
-5,027
| -1% | -US$102만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$5885만 | 4.16% |
118,307
-4,009
| -3% | -US$174만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$5211만 | 3.69% |
429,334
-5,042
| -1% | -US$56.7만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$738억
| US$4556만 | 3.22% |
1,864,340
-34,387
| -2% | -US$77.7만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$3968만 | 2.81% |
180,847
-4,559
| -2% | -US$90.2만 |
2015 Q1
41개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8886억
| US$3742만 | 2.65% |
129,067
-10,159
| -7% | -US$259만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.55조
| US$3731만 | 2.64% |
135,361
-16,592
| -11% | -US$360만 |
2015 Q4
38개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7751억
| US$3000만 | 2.12% |
84,510
-2,459
| -3% | -US$85.7만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.91조
| US$2744만 | 1.94% |
154,711
+451
| +0.3% | +US$7.45만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
10
GE Vernova
GEV
US$2181억
| US$2538만 | 1.8% |
47,967
-1,206
| -2% | -US$50.2만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$2407만 | 1.7% |
32,606
+697
| +2% | +US$43.1만 |
2013 Q3
47개 분기
|
|
12
Home Depot
HD
US$3257억
| US$2346만 | 1.66% |
63,979
-108
| -0.2% | -US$3.91만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426억
| US$2334만 | 1.65% |
460,530
-21,703
| -5% | -US$110만 |
2018 Q1
29개 분기
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$2312만 | 1.64% |
545,176
-858
| -0.2% | -US$3.57만 |
2016 Q3
35개 분기
|
|
15
Netflix
NFLX
US$2788억
| US$2267만 | 1.6% |
169,260
-6,930
| -4% | -US$78.4만 |
2015 Q4
38개 분기
|
|
16
Morgan Stanley
MS
US$2877억
| US$2182만 | 1.54% |
154,906
+168
| +0.1% | +US$2.06만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670억
| US$1897만 | 1.34% |
858,567
+3,206
| +0.4% | +US$6.67만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$1778만 | 1.26% |
96,884
+600
| +0.6% | +US$10.3만 |
2015 Q1
41개 분기
|
|
19
Intuit
INTU
US$954억
| US$1739만 | 1.23% |
22,080
-1,816
| -8% | -US$123만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.4억
| US$1725만 | 1.22% |
434,855
+797
| +0.2% | +US$3만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9715억
| US$1701만 | 1.2% |
138,009
-16,918
| -11% | -US$158만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1482억
| US$1583만 | 1.12% |
263,714
+2,462
| +0.9% | +US$13.7만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$1576만 | 1.12% |
32,454
+6,235
| +24% | +US$317만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3819억
| US$1572만 | 1.11% |
50,378
+13,458
| +36% | +US$514만 |
2016 Q2
36개 분기
|
|
25
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$688억
| US$1546만 | 1.09% |
48,290
-182
| -0.4% | -US$6만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Appleton Partners 측은 US$14.1억 상당의 256개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 66개 증가, 154개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Spotify 주식으로, 12,924주를 보유했으며 가치는 US$992만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom 주식으로, 추정 금액은 US$360만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 32%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Spotify 주식으로, US$992만 상당의 12,924주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2025년 2분기에 ServiceNow 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$951만 규모예요.
- Appleton Partners의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$360만예요.
- Appleton Partners 측은 2025년 2분기에 Discover Financial Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$291만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.1억 중 30% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$14.1억에 이르렀어요.
2025년 7월 22일에 제출된 Appleton Partners의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.