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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$4.46억
AUM 성장
+US$305만
(+0.69%)
자금 흐름
+US$116만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.53%
보유액
195
신규
13
증가
60
축소
97
청산됨
9
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$485만 |
| 2 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$450만 |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$208만 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$181만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$483만 |
| 2 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$331만 |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+US$253만 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$160만 |
| 5 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.02% |
| 2 | 금융 | 15.3% |
| 3 | 건강관리 | 15.25% |
| 4 | 임의소비재 | 11.67% |
| 5 | 산업재 | 9.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2354만 | 5.27% |
750,700
-9,664
| -1% | -US$30.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7558억
| US$1258만 | 2.82% |
187,266
-7,470
| -4% | -US$50.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1151만 | 2.58% |
204,667
-2,247
| -1% | -US$12.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1062만 | 2.38% |
95,601
+8
| +0% | +US$896 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$1038만 | 2.33% |
84,414
-1,323
| -2% | -US$15.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1037만 | 2.32% |
356,022
-4,824
| -1% | -US$12.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Wabtec
WAB
US$484억
| US$915만 | 2.05% |
97,090
-3,038
| -3% | -US$29.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$872만 | 1.95% |
128,610
-12,115
| -9% | -US$79.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
eBay
EBAY
US$535억
| US$861만 | 1.93% |
339,751
-2,949
| -0.9% | -US$7.36만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$850만 | 1.9% |
65,487
-25
| -0% | -US$3.26천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$826만 | 1.85% |
88,449
-5,841
| -6% | -US$55.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$815만 | 1.83% |
39,030
+320
| +0.8% | +US$6.52만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Citigroup
C
US$2084억
| US$790만 | 1.77% |
142,928
+1,666
| +1% | +US$9.06만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ESRX
14
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$785만 | 1.76% |
88,311
-5,105
| -5% | -US$44.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$784만 | 1.76% |
90,924
-1,717
| -2% | -US$15.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$760만 | 1.7% |
66,622
+600
| +0.9% | +US$6.59만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4383억
| US$725만 | 1.62% |
53,672
-158
| -0.3% | -US$2.27만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Verizon
VZ
US$1861억
| US$710만 | 1.59% |
152,440
-3,162
| -2% | -US$15.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$701만 | 1.57% |
71,958
-1,282
| -2% | -US$12.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
American Tower
AMT
US$863억
| US$697만 | 1.56% |
74,759
-695
| -0.9% | -US$6.57만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$695만 | 1.56% |
81,670
+780
| +1% | +US$6.68만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$690만 | 1.55% |
102,712
-5,230
| -5% | -US$34.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Akamai
AKAM
US$126억
| US$679만 | 1.52% |
97,250
-1,515
| -2% | -US$11.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$643만 | 1.44% |
37,305
-1,620
| -4% | -US$28.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$634만 | 1.42% |
80,981
-959
| -1% | -US$7.72만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Appleton Partners는 US$4.46억 상당의 195개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.43억에서 0.69% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Appleton Partners의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 60개 증가, 97개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NXP Semiconductors으로, 47,283주를 보유했으며 가치는 US$464만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 금액은 US$483만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Appleton Partners의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 NXP Semiconductors으로, US$464만 상당의 47,283주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Federated Hermes 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$450만 규모예요.
- Appleton Partners의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$483만예요.
- Appleton Partners는 2015년 2분기에 Spirit Airlines, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$331만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.46억 중 26%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2015년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.69% 상승해 US$4.46억에 이르렀어요.
2015년 7월 15일에 제출된 Appleton Partners의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.