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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
446 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,05 Mio. $
Kapitalfluss
+1,16 Mio. $
Kapitalfluss %
0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,53 %
Position
195
Neu
13
Aufgestockt
60
Reduziert
97
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+4,85 Mio. $
2
FHI-Symbol
Federated Hermes
FHI
+4,5 Mio. $
3
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+2,08 Mio. $
4
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+1,81 Mio. $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+4,83 Mio. $
2
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+3,31 Mio. $
3
BHC-Symbol
Bausch Health
BHC
+2,53 Mio. $
4
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+1,6 Mio. $
5
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,02 %
2 Finanzwesen 15,3 %
3 Gesundheitswesen 15,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,67 %
5 Industrie 9,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23,5 Mio. $ 5,27 %
750.700
-9.664
-1 % -309.112 $
2013 Q2
8 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
756 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,82 %
187.266
-7.470
-4 % -506.238 $
2013 Q2
8 Quartale
WFC-Symbol
3
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,58 %
204.667
-2.247
-1 % -125.279 $
2013 Q2
8 Quartale
HD-Symbol
4
Home Depot
HD
309 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,38 %
95.601
+8
+0 % +896 $
2013 Q2
8 Quartale
IBB-Symbol
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,33 %
84.414
-1.323
-2 % -158.376 $
2013 Q2
8 Quartale
PANW-Symbol
6
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,32 %
356.022
-4.824
-1 % -128.781 $
2013 Q2
8 Quartale
WAB-Symbol
7
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
9,15 Mio. $ 2,05 %
97.090
-3.038
-3 % -298.287 $
2013 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,95 %
128.610
-12.115
-9 % -790.982 $
2013 Q2
8 Quartale
EBAY-Symbol
9
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
8,61 Mio. $ 1,93 %
339.751
-2.949
-0,9 % -73.563 $
2014 Q1
5 Quartale
TMO-Symbol
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
8,5 Mio. $ 1,9 %
65.487
-25
-0 % -3.259 $
2013 Q2
8 Quartale
PEP-Symbol
11
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
8,26 Mio. $ 1,85 %
88.449
-5.841
-6 % -558.183 $
2013 Q2
8 Quartale
GS-Symbol
12
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
8,15 Mio. $ 1,83 %
39.030
+320
+0,8 % +65.204 $
2013 Q2
8 Quartale
C-Symbol
13
Citigroup
C
208 Mrd. $
7,9 Mio. $ 1,77 %
142.928
+1.666
+1 % +90.637 $
2013 Q2
8 Quartale
ESRX
14
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
7,85 Mio. $ 1,76 %
88.311
-5.105
-5 % -445.952 $
2013 Q2
8 Quartale
SLB-Symbol
15
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
7,84 Mio. $ 1,76 %
90.924
-1.717
-2 % -154.938 $
2013 Q2
8 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,7 %
66.622
+600
+0,9 % +65.890 $
2013 Q2
8 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
438 Mrd. $
7,25 Mio. $ 1,62 %
53.672
-158
-0,3 % -22.716 $
2013 Q2
8 Quartale
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
186 Mrd. $
7,1 Mio. $ 1,59 %
152.440
-3.162
-2 % -154.783 $
2013 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,57 %
71.958
-1.282
-2 % -128.382 $
2013 Q2
8 Quartale
AMT-Symbol
20
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,56 %
74.759
-695
-0,9 % -65.744 $
2013 Q2
8 Quartale
APTV-Symbol
21
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,56 %
81.670
+780
+1 % +66.782 $
2014 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,55 %
102.712
-5.230
-5 % -341.435 $
2013 Q2
8 Quartale
AKAM-Symbol
23
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,52 %
97.250
-1.515
-2 % -112.428 $
2013 Q2
8 Quartale
ROP-Symbol
24
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,44 %
37.305
-1.620
-4 % -280.536 $
2013 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,42 %
80.981
-959
-1 % -77.165 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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MONECO Advisors
MONECO Advisors Fairfield, Connecticut 1,64 Mrd. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Appleton Partners 195 Positionen im Wert von 446 Mio. $, ein Anstieg um 0,69 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2015 weist 13 neu, 60 erhöht, 97 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NXP Semiconductors: 47.283 Aktien im Wert von 4,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 4,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2015 war NXP Semiconductors: 47.283 Aktien im Wert von 4,64 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Federated Hermes in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2015 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,83 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Spirit Airlines, Inc. im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2015 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 446 Mio. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,69 % auf 446 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2015 am 15. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .