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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,33 Mio. $
Kapitalfluss
-25,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,88 %
Position
268
Neu
13
Aufgestockt
72
Reduziert
146
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+12,7 Mio. $
2
EVR-Symbol
Evercore
EVR
+8,9 Mio. $
3
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+7 Mio. $
4
CW-Symbol
Curtiss-Wright
CW
+5,05 Mio. $
5
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+2,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+7,97 Mio. $
2
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+7,67 Mio. $
3
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+6,46 Mio. $
4
HERO-Symbol
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
+5,52 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,05 %
2 Technologie 20,86 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Gesundheitswesen 8,46 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
90,8 Mio. $ 6,72 %
362.782
-19.085
-5 % -4,5 Mio. $
2013 Q2
46 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
50,4 Mio. $ 3,73 %
119.614
+238
+0,2 % +101.376 $
2013 Q2
46 Quartale
GSLC-Symbol
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
50,3 Mio. $ 3,72 %
436.574
-8.923
-2 % -1,04 Mio. $
2017 Q1
31 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
44,5 Mio. $ 3,29 %
1.921.306
-11.456
-0,6 % -267.002 $
2017 Q1
31 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
40,9 Mio. $ 3,03 %
186.634
-8.213
-4 % -1,68 Mio. $
2015 Q1
39 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
37,6 Mio. $ 2,78 %
162.323
-10.337
-6 % -1,91 Mio. $
2015 Q4
36 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
34,2 Mio. $ 2,53 %
142.626
-6.810
-5 % -1,59 Mio. $
2013 Q2
46 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
29,4 Mio. $ 2,17 %
154.394
-5.934
-4 % -1,05 Mio. $
2013 Q2
46 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
766 Mrd. $
28,2 Mio. $ 2,09 %
89.371
-5.786
-6 % -1,74 Mio. $
2013 Q2
46 Quartale
JPST-Symbol
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
24,9 Mio. $ 1,84 %
493.462
-85.396
-15 % -4,31 Mio. $
2018 Q1
27 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
319 Mrd. $
24,2 Mio. $ 1,79 %
62.250
-3.602
-5 % -1,47 Mio. $
2013 Q2
46 Quartale
XLE-Symbol
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
22 Mio. $ 1,62 %
512.826
+5.770
+1 % +262.219 $
2016 Q3
33 Quartale
MS-Symbol
13
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,42 %
153.040
-4.692
-3 % -577.861 $
2016 Q4
32 Quartale
TMO-Symbol
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,39 %
36.148
-493
-1 % -271.051 $
2013 Q2
46 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,38 %
36.843
-803
-2 % -456.252 $
2016 Q2
34 Quartale
GEV-Symbol
16
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
17 Mio. $ 1,26 %
51.703
-1.834
-3 % -573.304 $
2024 Q3
1 Quartal
NFLX-Symbol
17
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,23 %
187.260
-9.130
-5 % -751.472 $
2015 Q4
36 Quartale
BX-Symbol
18
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,22 %
95.772
-4.509
-4 % -785.613 $
2021 Q2
14 Quartale
SCHF-Symbol
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,18 %
860.942
+7.704
+0,9 % +150.405 $
2017 Q4
28 Quartale
ICE-Symbol
20
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,16 %
105.429
-1.475
-1 % -233.633 $
2015 Q1
39 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
15,4 Mio. $ 1,14 %
26.312
+951
+4 % +558.213 $
2013 Q3
45 Quartale
INTU-Symbol
22
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,13 %
24.280
-67
-0,3 % -42.813 $
2017 Q1
31 Quartale
MRVL-Symbol
23
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,11 %
+136.497
Neu +12,7 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
GSIE-Symbol
24
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,08 %
437.334
+1.501
+0,3 % +51.908 $
2017 Q4
28 Quartale
JEPI-Symbol
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,07 %
252.120
+11.749
+5 % +697.637 $
2022 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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MONECO Advisors Fairfield, Connecticut 1,64 Mrd. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Appleton Partners 268 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Rückgang um 0,47 % gegenüber 1,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appleton Partners für Q4 2024 weist 13 neu, 72 erhöht, 146 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 136.497 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Constellation Brands mit einem geschätzten Wert von 7,97 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q4 2024 war Marvell Technology: 136.497 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q4 2024 entfiel auf Constellation Brands und belief sich schätzungsweise auf 7,97 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Canadian Pacific Kansas City im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q4 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,47 % auf 1,35 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q4 2024 am 28. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .