Appleton Partners Portfolio-Positionen
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+2,03 Mio. $ |
| 2 |
Americold
COLD
|
+1,07 Mio. $ |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+958.553 $ |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+723.353 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+5,33 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+4,45 Mio. $ |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Lincoln National
LNC
|
+3,03 Mio. $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+1,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,72 % |
| 2 | Technologie | 16,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 37,3 Mio. $ | 5,17 % |
587.144
-22.896
| -4 % | -1,68 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 4,15 % |
603.123
+8.847
| +1 % | +444.848 $ |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 3,58 % |
494.975
-451
| -0,1 % | -27.809 $ |
2017 Q1
12 Quartale
|
|
4
Visa
V
789 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 2,91 % |
130.144
-5.345
| -4 % | -1,01 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 20,7 Mio. $ | 2,86 % |
212.060
-1.700
| -0,8 % | -164.539 $ |
2015 Q1
20 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 17,8 Mio. $ | 2,47 % |
113.022
+608
| +0,5 % | +99.985 $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
7
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2,3 % |
88.826
-1.733
| -2 % | -380.439 $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 2,18 % |
1.543.506
-366.312
| -19 % | -4,45 Mio. $ |
2017 Q1
12 Quartale
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 2,13 % |
54.120
-638
| -1 % | -201.180 $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 2,02 % |
161.714
+449
| +0,3 % | +54.551 $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
11
American Tower
AMT
88,3 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,9 % |
62.855
-554
| -0,9 % | -128.931 $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,58 % |
44.341
-1.879
| -4 % | -573.155 $ |
2017 Q1
12 Quartale
|
|
13
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,5 % |
92.026
-235
| -0,3 % | -30.942 $ |
2015 Q1
20 Quartale
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,45 % |
30.954
+699
| +2 % | +274.914 $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
15
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,43 % |
85.749
-2.336
| -3 % | -315.695 $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
6 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,42 % |
442.959
+2.620
| +0,6 % | +72.385 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
17
Intuit
INTU
91 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,4 % |
43.806
-127
| -0,3 % | -34.388 $ |
2017 Q1
12 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,34 % |
73.712
-3.762
| -5 % | -533.731 $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 1,31 % |
732.720
-3.738
| -0,5 % | -57.484 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,21 Mrd. $
| 9,37 Mio. $ | 1,3 % |
318.636
+19.286
| +6 % | +582.223 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 9,35 Mio. $ | 1,3 % |
160.880
+3.860
| +2 % | +261.897 $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
22
Costco
COST
472 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 1,29 % |
32.675
-1.539
| -4 % | -466.992 $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
98,6 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 1,29 % |
115.207
+874
| +0,8 % | +79.201 $ |
2015 Q1
20 Quartale
|
|
24
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 1,28 % |
83.922
-469
| -0,6 % | -56.290 $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
25
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 1,26 % |
36.425
-786
| -2 % | -216.295 $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt Appleton Partners 299 Positionen im Wert von 722 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 910 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Appleton Partners zog im Q1 2020 netto 38,8 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RTX Corp – eine Position im geschätzten Wert von 5,33 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Partners eine neue Position in Tyson Foods im Wert von 743.000 $.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q1 2020 war Tyson Foods: 12.831 Aktien im Wert von 743.000 $.
- Appleton Partners hat seine Position in Danaher in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q1 2020 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,45 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in RTX Corp im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q1 2020 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 722 Mio. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 722 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q1 2020 am 4. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .