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Avalon Trust

Avalon Trust Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,21 %
Position
485
Neu
25
Aufgestockt
32
Reduziert
118
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EYE-Symbol
National Vision
EYE
+15,5 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+11,4 Mio. $
3
TYL-Symbol
Tyler Technologies
TYL
+8,97 Mio. $
4
BIPC-Symbol
Brookfield Infrastructure
BIPC
+678.055 $
5
JMTG-Symbol
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+344.131 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+27,4 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+11,3 Mio. $
3
ONT-Symbol
Onterris Inc
ONT
+7,19 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+7,1 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+7,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,71 %
2 Finanzwesen 11,73 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,31 %
4 Kommunikationsdienste 9,26 %
5 Industrie 9,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
139 Mio. $ 8,53 %
692.561
-34.398
-5 % -7,07 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
119 Mio. $ 7,3 %
410.286
-5.739
-1 % -1,64 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
118 Mio. $ 7,26 %
334.148
-5.930
-2 % -2,12 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
112 Mio. $ 6,91 %
297.284
-268
-0,1 % -107.456 $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
87,2 Mio. $ 5,37 %
366.073
-2.730
-0,7 % -685.252 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
77,8 Mio. $ 4,79 %
208.627
-27.914
-12 % -11,3 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
BE-Symbol
7
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
69,3 Mio. $ 4,26 %
228.790
-4.930
-2 % -1,26 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
JMTG-Symbol
8
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
68,1 Mio. $ 4,19 %
1.343.889
+6.787
+0,5 % +344.131 $
2025 Q2
4 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
53 Mio. $ 3,26 %
154.519
-22.124
-13 % -7,1 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
PANW-Symbol
10
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
38,1 Mio. $ 2,34 %
111.705
+1.070
+1 % +244.920 $
2023 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
34,5 Mio. $ 2,12 %
68.968
-842
-1 % -404.792 $
2023 Q1
13 Quartale
KLAC-Symbol
12
KLA
KLAC
216 Mrd. $
30,7 Mio. $ 1,89 %
101.770
-820
-0,8 % -162.781 $
2025 Q3
3 Quartale
PNC-Symbol
13
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
30 Mio. $ 1,84 %
121.779
-1.825
-1 % -408.664 $
2023 Q1
13 Quartale
PPH-Symbol
14
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,07 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,77 %
263.830
-3.870
-1 % -400.553 $
2023 Q1
13 Quartale
LOW-Symbol
15
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
27,7 Mio. $ 1,7 %
125.512
-1.818
-1 % -412.865 $
2023 Q1
13 Quartale
PGR-Symbol
16
Progressive
PGR
127 Mrd. $
25,9 Mio. $ 1,59 %
118.434
-1.590
-1 % -320.445 $
2023 Q1
13 Quartale
USFD-Symbol
17
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,49 %
236.090
-1.200
-0,5 % -107.047 $
2023 Q3
11 Quartale
LIN-Symbol
18
Linde
LIN
230 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,42 %
44.627
-672
-1 % -340.362 $
2023 Q1
13 Quartale
VMI-Symbol
19
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
23 Mio. $ 1,41 %
39.748
-191
-0,5 % -96.046 $
2023 Q1
13 Quartale
CMS-Symbol
20
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,38 %
292.774
-585
-0,2 % -43.848 $
2024 Q2
8 Quartale
EQIX-Symbol
21
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
22 Mio. $ 1,35 %
21.114
-127
-0,6 % -135.947 $
2023 Q1
13 Quartale
AWK-Symbol
22
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,22 %
151.254
-905
-0,6 % -116.290 $
2024 Q4
6 Quartale
SYK-Symbol
23
Stryker
SYK
113 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,18 %
60.840
+300
+0,5 % +94.538 $
2023 Q1
13 Quartale
AON-Symbol
24
Aon
AON
62,1 Mrd. $
19 Mio. $ 1,17 %
57.146
-90
-0,2 % -29.034 $
2023 Q1
13 Quartale
NFLX-Symbol
25
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,16 %
264.958
-4.475
-2 % -394.103 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Avalon Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Avalon Trust 485 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avalon Trust für Q2 2026 weist 25 neu, 32 erhöht, 118 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Avalon Trust im Q2 2026 war National Vision: 761.750 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
  • Avalon Trust hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avalon Trust im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
  • Avalon Trust hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.318 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avalon Trust machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
  • Avalon Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Avalon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,63 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Avalon Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .