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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
| 80,9 Mio. $ | 5,06 % |
524.325
+1.831
| +0,4 % | +270.357 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
| 69,5 Mio. $ | 4,35 % |
822.257
+85.622
| +12 % | +7 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 3,94 % |
444.726
+32.150
| +8 % | +4,41 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 3,44 % |
1.869.009
+17.157
| +0,9 % | +489.923 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 3,33 % |
622.737
+306.632
| +97 % | +25,7 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 2,89 % |
349.458
+76.507
| +28 % | +9,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 2,82 % |
+491.513
| Neu | +42,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 2,49 % |
483.384
+3.908
| +0,8 % | +310.024 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 2,32 % |
+430.119
| Neu | +36,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 2,14 % |
+830.927
| Neu | +34,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 1,97 % |
670.530
+91.401
| +16 % | +4,29 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 1,9 % |
+139.739
| Neu | +29,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 1,75 % |
37.569
+8.464
| +29 % | +6,14 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 1,68 % |
35.809
+30.192
| +538 % | +22 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
15
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 1,64 % |
1.578.735
+130.163
| +9 % | +2,17 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
16
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 1,58 % |
+1.203.208
| Neu | +25,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,54 % |
852.429
-1.461
| -0,2 % | -40.901 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,29 % |
280.609
+31.734
| +13 % | +2,33 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
19
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,21 % |
+406.393
| Neu | +19,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,16 % |
225.707
+418
| +0,2 % | +35.005 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,12 % |
496.630
+12.767
| +3 % | +421.886 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,09 % |
471.971
+3.150
| +0,7 % | +108.416 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,01 % |
47.559
-216.752
| -82 % | -72,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1 % |
+398.310
| Neu | +15,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,98 % |
13.560
-7.356
| -35 % | -5,52 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .