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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
IMA Advisory Services is the wealth management and retirement plan advisory arm of IMA Financial Group, an employee-owned insurance and financial services company. It works under several brand names, including Syntrinsic, which serves foundations, endowments and nonprofits, IMA Private Wealth and TRG Retirement Plan Consultants. The firm's retirement plan business, TRG Retirement Plan Consultants, was owned by The Richards Group until IMA bought that company in January 2025, and in October 2026 TRG Investment Advisors was merged into IMA Advisory Services. For retirement plans it gives investment advice and consulting and runs education seminars for plan participants.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,61 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
-1,88 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,42 %
Position
137
Neu
2
Aufgestockt
59
Reduziert
40
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BSJJ
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
|
+2,17 Mio. $ |
| 2 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+2,15 Mio. $ |
| 3 |
Tutor Perini Cor
TPC
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+1,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+3,38 Mio. $ |
| 2 |
MDCO
Medicines Co
MDCO
|
+1,86 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+1,47 Mio. $ |
| 5 |
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
|
+1,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,08 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,1 % |
| 3 | Industrie | 10,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| 5 | Technologie | 8,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 5,28 % |
449.327
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 4,54 % |
963.558
+48.102
| +5 % | +477.432 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 3,17 % |
395.403
+57.339
| +17 % | +970.778 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 3,09 % |
171.346
-37.671
| -18 % | -1,47 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 4,79 Mio. $ | 2,22 % |
222.765
+14.069
| +7 % | +302.727 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 2,14 % |
460.242
-62.394
| -12 % | -612.441 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
AJRD
7
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 4,59 Mio. $ | 2,13 % |
131.212
+7.868
| +6 % | +211.914 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 4,29 Mio. $ | 1,99 % |
204.742
+5.612
| +3 % | +117.734 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
|
BSCJ
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| 4,2 Mio. $ | 1,95 % |
197.414
-12.599
| -6 % | -267.875 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 4,13 Mio. $ | 1,92 % |
193.470
-3.630
| -2 % | -77.553 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
|
CBM
11
Nicht mehr gelistet
Cambrex Corporation
CBM
| 3,59 Mio. $ | 1,67 % |
65.344
-808
| -1 % | -44.475 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
CELG
12
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 3,52 Mio. $ | 1,63 % |
24.132
-1.813
| -7 % | -246.950 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
13
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 1,58 % |
24.121
-1.481
| -6 % | -195.980 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,32 Mio. $ | 1,54 % |
19.443
-171
| -0,9 % | -28.536 $ |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
|
BSJJ
15
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| 3,17 Mio. $ | 1,47 % |
128.194
+87.976
| +219 % | +2,17 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
BSJK
16
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| 3,14 Mio. $ | 1,46 % |
125.634
+86.715
| +223 % | +2,15 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 1,43 % |
184.532
+17.752
| +11 % | +289.627 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
18
Curtiss-Wright
CW
17,3 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 1,41 % |
29.003
+109
| +0,4 % | +10.576 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
19
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
162 Mio. $
| 3,03 Mio. $ | 1,41 % |
43.608
-4.932
| -10 % | -330.637 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
20
DXC Technology
DXC
2,38 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 1,4 % |
40.652
-3.055
| -7 % | -216.724 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
BSCM
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 2,68 Mio. $ | 1,24 % |
124.974
+49.701
| +66 % | +1,06 Mio. $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
22
Illumina
ILMN
32,5 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 1,22 % |
13.542
+655
| +5 % | +121.940 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1,2 % |
10.250
-1.879
| -15 % | -466.634 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
24
TE Connectivity
TEL
62,4 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 1,18 % |
30.716
-2.100
| -6 % | -168.819 $ |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,15 % |
57.058
-1.823
| -3 % | -78.890 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt IMA Advisory Services 137 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von IMA Advisory Services für Q3 2017 weist 2 neu, 59 erhöht, 40 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund: 12.996 Aktien im Wert von 300.000 $. Der größte Verkauf betraf JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 mit einem geschätzten Wert von 3,38 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q3 2017 war PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund: 12.996 Aktien im Wert von 300.000 $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q3 2017 entfiel auf iShares Preferred and Income Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,47 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q3 2017 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q3 2017 am 24. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .