IMA Advisory Services 포트폴리오 보유 종목

IMA Advisory Services의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, IMA Advisory Services 측은 US$2.16억 상당의 137개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.08억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.

IMA Advisory Services의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 59개 증가, 40개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund 주식으로, 12,996주를 보유했으며 가치는 US$30만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 주식으로, 추정 금액은 US$338만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.

• IMA Advisory Services의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund 주식으로, US$30만 상당의 12,996주를 매수했어요.
• IMA Advisory Services 측이 2017년 3분기에 Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$217만 규모예요.
• IMA Advisory Services의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Preferred and Income Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$147만예요.
• IMA Advisory Services 측은 2017년 3분기에 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 보유분을 전량 매도해 추정 US$338만 규모의 포지션을 정리했어요.
• IMA Advisory Services의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 28% 비중을 차지해요.
• IMA Advisory Services 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 15개를 청산했어요.
• IMA Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.

2017년 10월 24일에 제출된 IMA Advisory Services의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.