IMA Advisory Services 포트폴리오 보유 종목

IMA Advisory Services의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰

2016년 1분기 기준, IMA Advisory Services 측은 US$1.72억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.65억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.

IMA Advisory Services 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$970만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Illumina 주식으로, 17,784주를 보유했으며 가치는 US$276만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Broad Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$104만 규모 줄였어요.

• IMA Advisory Services의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$276만 상당의 17,784주를 매수했어요.
• IMA Advisory Services 측이 2016년 1분기에 Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$372만 규모예요.
• IMA Advisory Services의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Broad Market ETF이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
• IMA Advisory Services 측은 2016년 1분기에 Schwab Fundamental International Large Company Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$209만 규모의 포지션을 정리했어요.
• IMA Advisory Services의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 28% 비중을 차지해요.
• IMA Advisory Services 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 33개를 청산했어요.
• IMA Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.

2016년 12월 8일에 제출된 IMA Advisory Services의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.