IMA Advisory Services 포트폴리오 보유 종목

IMA Advisory Services의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, IMA Advisory Services의 보유 포지션은 132개, 총액은 US$1.62억였으며 전 분기 US$1.75억보다 7.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.

IMA Advisory Services 측은 2016년 4분기에 순 US$1336만 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 67개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 주식으로, 추정 US$565만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 48%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, IMA Advisory Services 측은 Dollar General에 US$277만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• IMA Advisory Services의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Dollar General 주식으로, US$277만 상당의 37,449주를 매수했어요.
• IMA Advisory Services 측이 2016년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
• IMA Advisory Services의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
• IMA Advisory Services 측은 2016년 4분기에 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 보유분을 전량 매도해 추정 US$565만 규모의 포지션을 정리했어요.
• IMA Advisory Services의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.62억 중 26% 비중을 차지해요.
• IMA Advisory Services 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 19개를 청산했어요.
• IMA Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.2% 하락해 US$1.62억 규모가 됐어요.

2017년 3월 30일에 제출된 IMA Advisory Services의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.