IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
IMA Advisory Services is the wealth management and retirement plan advisory arm of IMA Financial Group, an employee-owned insurance and financial services company. It works under several brand names, including Syntrinsic, which serves foundations, endowments and nonprofits, IMA Private Wealth and TRG Retirement Plan Consultants. The firm's retirement plan business, TRG Retirement Plan Consultants, was owned by The Richards Group until IMA bought that company in January 2025, and in October 2026 TRG Investment Advisors was merged into IMA Advisory Services. For retirement plans it gives investment advice and consulting and runs education seminars for plan participants.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+2,73 Mio. $ |
| 2 |
Seaboard Corp
SEB
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+2,07 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,79 Mio. $ |
| 5 |
ATI
ATI
|
+1,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+5,65 Mio. $ |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+2,68 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+2,66 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,09 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,12 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,58 % |
| 5 | Industrie | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 3,83 % |
388.077
-22.035
| -5 % | -341.538 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 5,94 Mio. $ | 3,66 % |
290.699
-22.142
| -7 % | -458.804 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
3
Home Depot
HD
351 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 2,62 % |
31.774
-3.347
| -10 % | -431.424 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
CBM
4
Nicht mehr gelistet
Cambrex Corporation
CBM
| 4,24 Mio. $ | 2,61 % |
78.605
-29.398
| -27 % | -1,41 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 4,13 Mio. $ | 2,54 % |
35.896
-2.530
| -7 % | -310.715 $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 3,7 Mio. $ | 2,28 % |
117.089
-22.008
| -16 % | -671.946 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
CELG
7
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 3,58 Mio. $ | 2,21 % |
30.964
-1.930
| -6 % | -214.933 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,1 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 2,12 % |
380.856
+109.470
| +40 % | +964.431 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
9
Mastercard
MA
573 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 2 % |
31.500
-2.050
| -6 % | -212.223 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
871 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 2 % |
14.406
+8.154
| +130 % | +1,79 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
Curtiss-Wright
CW
17,7 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 1,99 % |
32.772
-2.232
| -6 % | -212.208 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
MDCO
12
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 3,17 Mio. $ | 1,95 % |
93.499
-6.940
| -7 % | -246.130 $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
13
ExxonMobil
XOM
675 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,85 % |
33.185
-2.120
| -6 % | -185.252 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
Alibaba
BABA
262 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 1,84 % |
33.981
-2.550
| -7 % | -245.513 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
236 Mio. $
| 2,96 Mio. $ | 1,82 % |
82.011
-6.450
| -7 % | -245.837 $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
|
16
Dollar General
DG
29,8 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 1,71 % |
+37.449
| Neu | +2,73 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
BSCJ
17
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| 2,74 Mio. $ | 1,69 % |
129.589
-28.597
| -18 % | -607.174 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 2,72 Mio. $ | 1,68 % |
128.287
-11.230
| -8 % | -240.168 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
19
TE Connectivity
TEL
62,3 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 1,65 % |
38.558
-2.780
| -7 % | -184.152 $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
95,3 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 1,63 % |
7.213
-560
| -7 % | -212.952 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
21 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,6 % |
20.529
-4.803
| -19 % | -613.090 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
CSC
22
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
| 2,55 Mio. $ | 1,57 % |
42.948
-3.455
| -7 % | -199.631 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,61 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 1,56 % |
233.900
-51.700
| -18 % | -550.677 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 1,42 % |
64.198
-5.914
| -8 % | -216.619 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 2,26 Mio. $ | 1,39 % |
107.882
-21.649
| -17 % | -459.784 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt IMA Advisory Services 132 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Rückgang um 7,2 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services zog im Q4 2016 netto 13,4 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 67 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 – eine Position im geschätzten Wert von 5,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete IMA Advisory Services eine neue Position in Dollar General im Wert von 2,77 Mio. $.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q4 2016 war Dollar General: 37.449 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q4 2016 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q4 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 24 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 162 Mio. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q4 2016 am 30. März 2017 eingereichten 13F-Meldung .