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Beaird Harris Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
16,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+125 Mio. $
(+8,5 %)
Kapitalfluss
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,88 %
Position
757
Neu
72
Aufgestockt
122
Reduziert
87
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+8,36 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+6,02 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+5,29 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+4,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+3,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+4,09 Mio. $ |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+3,66 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+1,92 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,71 % |
| 2 | Technologie | 1,47 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,05 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,4 % |
| 5 | Energie | 0,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 9,57 % |
3.199.436
+89.730
| +3 % | +4,3 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 8,72 % |
3.296.316
+66.922
| +2 % | +2,83 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 7,58 % |
1.327.308
-15.170
| -1 % | -1,33 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 107 Mio. $ | 6,72 % |
156.202
+1.941
| +1 % | +1,29 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 93,6 Mio. $ | 5,86 % |
749.891
+1.854
| +0,2 % | +221.149 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 85,4 Mio. $ | 5,35 % |
2.047.480
-91.847
| -4 % | -3,66 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
| 75,7 Mio. $ | 4,74 % |
841.598
+96.843
| +13 % | +8,36 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 4,11 % |
1.193.244
-31.556
| -3 % | -1,66 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 3,87 % |
1.144.454
-4.623
| -0,4 % | -254.069 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 3,35 % |
554.738
-18.028
| -3 % | -1,66 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 3,32 % |
743.059
+1.057
| +0,1 % | +73.626 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 2,77 % |
875.617
-18.582
| -2 % | -933.751 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 2,76 % |
427.007
+278
| +0,1 % | +29.590 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 2,61 % |
505.291
-24.207
| -5 % | -1,88 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
15
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 2,54 % |
743.391
+110.692
| +17 % | +6,02 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
16
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 2,41 % |
796.384
+681
| +0,1 % | +32.841 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 2,07 % |
472.417
-12.459
| -3 % | -832.563 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
18
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,01 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 1,87 % |
937.917
+3.670
| +0,4 % | +143.032 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
19
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
995 Mio. $
| 15,6 Mio. $ | 0,98 % |
203.992
+69.337
| +51 % | +5,29 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,94 % |
40.744
+906
| +2 % | +323.950 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,93 % |
19.799
+288
| +1 % | +209.721 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,84 % |
266.385
-38.253
| -13 % | -1,92 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 11,2 Mio. $ | 0,7 % |
26.522
-109
| -0,4 % | -43.351 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,66 % |
125.282
-1.846
| -1 % | -150.868 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,65 % |
257.794
-9.545
| -4 % | -369.208 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beaird Harris Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beaird Harris Wealth Management 757 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beaird Harris Wealth Management für Q2 2026 weist 72 neu, 122 erhöht, 87 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X Artificial Intelligence & Technology ETF: 4.512 Aktien im Wert von 296.033 $. Der größte Verkauf betraf DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 4,09 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Beaird Harris Wealth Management im Q2 2026 war Global X Artificial Intelligence & Technology ETF: 4.512 Aktien im Wert von 296.033 $.
- Beaird Harris Wealth Management hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beaird Harris Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 4,09 Mio. $.
- Beaird Harris Wealth Management hat seine Position in ProShares Ultra Silver im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beaird Harris Wealth Management machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Beaird Harris Wealth Management eröffnete 72 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beaird Harris Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beaird Harris Wealth Management für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .