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Beaird Harris Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16億
売買回転率
16.12%
推定1年リターン
16.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.03%
1年予想リターン
+16.64%
3年間の予想リターン
+41.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16億
運用資産残高の伸び率
+$1.25億
(+8.5%)
資金フロー
+$1778万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.88%
保有額
757
新規
72
買い増し
122
減少
87
解消
50
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+$836万 |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$602万 |
| 3 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+$529万 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$430万 |
| 5 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+$375万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.71% |
| 2 | 情報技術 | 1.47% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.05% |
| 4 | 金融 | 0.4% |
| 5 | エネルギー | 0.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$72.9億
| $1.53億 | 9.57% |
3,199,436
+89,730
| +3% | +$430万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1.39億 | 8.72% |
3,296,316
+66,922
| +2% | +$283万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $1.21億 | 7.58% |
1,327,308
-15,170
| -1% | -$133万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1.07億 | 6.72% |
156,202
+1,941
| +1% | +$129万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$310億
| $9356万 | 5.86% |
749,891
+1,854
| +0.2% | +$22.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$129億
| $8544万 | 5.35% |
2,047,480
-91,847
| -4% | -$366万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
$15.3億
| $7571万 | 4.74% |
841,598
+96,843
| +13% | +$836万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $6564万 | 4.11% |
1,193,244
-31,556
| -3% | -$166万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $6182万 | 3.87% |
1,144,454
-4,623
| -0.4% | -$25.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$272億
| $5353万 | 3.35% |
554,738
-18,028
| -3% | -$166万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2282億
| $5294万 | 3.32% |
743,059
+1,057
| +0.1% | +$7.36万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$503億
| $4429万 | 2.77% |
875,617
-18,582
| -2% | -$93.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $4400万 | 2.76% |
427,007
+278
| +0.1% | +$2.96万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $4161万 | 2.61% |
505,291
-24,207
| -5% | -$188万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
15
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.4億
| $4049万 | 2.54% |
743,391
+110,692
| +17% | +$602万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $3849万 | 2.41% |
796,384
+681
| +0.1% | +$3.28万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$139億
| $3302万 | 2.07% |
472,417
-12,459
| -3% | -$83.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$30.3億
| $2988万 | 1.87% |
937,917
+3,670
| +0.4% | +$14.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
19
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
$9.9億
| $1557万 | 0.98% |
203,992
+69,337
| +51% | +$529万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6932億
| $1508万 | 0.94% |
40,744
+906
| +2% | +$32.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8859億
| $1483万 | 0.93% |
19,799
+288
| +1% | +$21万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1338万 | 0.84% |
266,385
-38,253
| -13% | -$192万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $1116万 | 0.7% |
26,522
-109
| -0.4% | -$4.34万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$671億
| $1049万 | 0.66% |
125,282
-1,846
| -1% | -$15.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$96.1億
| $1037万 | 0.65% |
257,794
-9,545
| -4% | -$36.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
Beaird Harris Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beaird Harris Wealth Managementは757銘柄を保有し、保有額は$16億でした。前四半期の$14.7億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Beaird Harris Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 72件、122件増加しました、87件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGlobal X Artificial Intelligence & Technology ETFで、保有株数は4,512株、評価額は$29.6万でした。 最も大きな売却はDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$409万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Beaird Harris Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X Artificial Intelligence & Technology ETFで、株数は4,512株、評価額は$29.6万でした。
- Beaird Harris Wealth Managementは2026年第2四半期にAvantis US Large Cap Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$836万でした。
- Beaird Harris Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesで、推定$409万相当を減らしました。
- Beaird Harris Wealth Managementは2026年第2四半期にProShares Ultra Silverの保有株をすべて売却し、売却額は推定$115万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beaird Harris Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$16億のポートフォリオの60%を占めています。
- Beaird Harris Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに72件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Beaird Harris Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$16億となりました。
2026年7月8日に提出された、2026年第2四半期分のBeaird Harris Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。