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Shufro Rose & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.4億
売買回転率
12.87%
推定1年リターン
34.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.06%
1年予想リターン
+34.09%
3年間の予想リターン
+68.11%
5年予想リターン
+74.85%
10年間の推定リターン
+251.8%
AUM
$17.4億
運用資産残高の伸び率
+$2.71億
(+18%)
資金フロー
+$8396万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.36%
保有額
334
新規
25
買い増し
61
減少
121
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$1.09億 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+$2576万 |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+$1157万 |
| 4 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+$498万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+$347万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+$2949万 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$1382万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$1204万 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+$842万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$393万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.91% |
| 2 | 情報技術 | 23.85% |
| 3 | ヘルスケア | 6.44% |
| 4 | 金融 | 5.34% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $2.01億 | 11.53% |
8,668,602
+4,690,474
| +118% | +$1.09億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
Corning
GLW
$1137億
| $1.43億 | 8.23% |
561,262
-46,271
| -8% | -$842万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
$36.3億
| $1.36億 | 7.83% |
5,299,519
+193,135
| +4% | +$498万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
$4.43億
| $8131万 | 4.67% |
1,569,464
+38,129
| +2% | +$198万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6589万 | 3.78% |
87,982
+2,781
| +3% | +$203万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5710万 | 3.28% |
197,318
+1,255
| +0.6% | +$35.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $5391万 | 3.1% |
44,944
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $4156万 | 2.39% |
515,810
+20,086
| +4% | +$156万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4123万 | 2.37% |
110,520
-718
| -0.6% | -$29.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Coherent
COHR
$459億
| $3779万 | 2.17% |
95,806
-4,171
| -4% | -$148万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
11
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $3631万 | 2.09% |
121,817
-1,587
| -1% | -$44万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3587万 | 2.06% |
109,595
-4,403
| -4% | -$137万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3455万 | 1.98% |
69,045
-369
| -0.5% | -$17.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $3294万 | 1.89% |
154,808
-1,557
| -1% | -$31.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2919万 | 1.68% |
42,506
+329
| +0.8% | +$21.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $2880万 | 1.65% |
57,444
-295
| -0.5% | -$14.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $2775万 | 1.59% |
150,146
-2,368
| -2% | -$44.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
18
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.9億
| $2567万 | 1.47% |
+1,542,429
| 新規 | +$2576万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
19
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.9億
| $2392万 | 1.37% |
619,787
+266,686
| +76% | +$1157万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $2300万 | 1.32% |
62,443
+741
| +1% | +$30.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
21
IBM
IBM
$2187億
| $2063万 | 1.18% |
73,358
-516
| -0.7% | -$13万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Avery Dennison
AVY
$133億
| $1962万 | 1.13% |
120,878
-86
| -0.1% | -$1.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1956万 | 1.12% |
82,088
-43
| -0.1% | -$1.08万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
24
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF
TSEL
$7734万
| $1894万 | 1.09% |
640,970
+61,816
| +11% | +$174万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1851万 | 1.06% |
84,337
+2,129
| +3% | +$44.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
SFG
PO
ACG
Shufro Rose & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Shufro Rose & Coは334銘柄を保有し、保有額は$17.4億でした。前四半期の$14.7億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Shufro Rose & Coは2026年第2四半期に純新規資金として$8396万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち61銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETFで、保有株数は1,542,429株、評価額は$2567万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFで、推定$2949万相当を売却しました。
- Shufro Rose & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETFで、株数は1,542,429株、評価額は$2567万でした。
- Shufro Rose & Coは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.09億でした。
- Shufro Rose & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFで、推定$2949万相当を減らしました。
- Shufro Rose & Coは2026年第2四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$290万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Shufro Rose & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$17.4億のポートフォリオの49%を占めています。
- Shufro Rose & Coは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Shufro Rose & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$17.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のShufro Rose & Coの 13F報告書 に基づいています。