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Shufro Rose & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,74 bi
Giro
12,87%
Retorno est. (1 ano)
34,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,06%
Retorno est. (1 ano)
+34,09%
Retorno est. (3 anos)
+68,11%
Retorno est. (5 anos)
+74,85%
Retorno est. (10 anos)
+251,8%
AUM
US$ 1,74 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 271 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,36%
Posição
334
Nova
25
Aumentada
61
Reduzida
121
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 109 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$ 25,8 mi |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$ 4,98 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$ 3,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 8,42 mi |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 3,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,91% |
| 2 | Tecnologia | 23,85% |
| 3 | Saúde | 6,44% |
| 4 | Financeiro | 5,34% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 201 mi | 11,53% |
8.668.602
+4.690.474
| +118% | +US$ 109 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 143 mi | 8,23% |
561.262
-46.271
| -8% | -US$ 8,42 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$ 3,63 bi
| US$ 136 mi | 7,83% |
5.299.519
+193.135
| +4% | +US$ 4,98 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$ 443 mi
| US$ 81,3 mi | 4,67% |
1.569.464
+38.129
| +2% | +US$ 1,98 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 65,9 mi | 3,78% |
87.982
+2.781
| +3% | +US$ 2,03 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 57,1 mi | 3,28% |
197.318
+1.255
| +0,6% | +US$ 359 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 53,9 mi | 3,1% |
44.944
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 41,6 mi | 2,39% |
515.810
+20.086
| +4% | +US$ 1,56 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 41,2 mi | 2,37% |
110.520
-718
| -0,6% | -US$ 291 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 37,8 mi | 2,17% |
95.806
-4.171
| -4% | -US$ 1,48 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 36,3 mi | 2,09% |
121.817
-1.587
| -1% | -US$ 440 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 35,9 mi | 2,06% |
109.595
-4.403
| -4% | -US$ 1,37 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 34,5 mi | 1,98% |
69.045
-369
| -0,5% | -US$ 177 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 32,9 mi | 1,89% |
154.808
-1.557
| -1% | -US$ 319 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 29,2 mi | 1,68% |
42.506
+329
| +0,8% | +US$ 219 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 28,8 mi | 1,65% |
57.444
-295
| -0,5% | -US$ 142 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 27,7 mi | 1,59% |
150.146
-2.368
| -2% | -US$ 443 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 25,7 mi | 1,47% |
+1.542.429
| Nova | +US$ 25,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,69 bi
| US$ 23,9 mi | 1,37% |
619.787
+266.686
| +76% | +US$ 11,6 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 23 mi | 1,32% |
62.443
+741
| +1% | +US$ 307 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 20,6 mi | 1,18% |
73.358
-516
| -0,7% | -US$ 130 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Avery Dennison
AVY
US$ 13,3 bi
| US$ 19,6 mi | 1,13% |
120.878
-86
| -0,1% | -US$ 14 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,6 mi | 1,12% |
82.088
-43
| -0,1% | -US$ 10,8 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
24
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF
TSEL
US$ 77,3 mi
| US$ 18,9 mi | 1,09% |
640.970
+61.816
| +11% | +US$ 1,74 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 18,5 mi | 1,06% |
84.337
+2.129
| +3% | +US$ 446 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SFG
PO
ACG
Revisão da carteira de Shufro Rose & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Shufro Rose & Co detinha 334 posições avaliadas em US$ 1,74 bi, alta de 18% em relação a US$ 1,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Shufro Rose & Co alocou US$ 84 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 61 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF: 1.542.429 ações no valor de US$ 25,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Shufro Rose & Co no T2 2026 foi Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF: 1.542.429 ações no valor de US$ 25,7 mi.
- Shufro Rose & Co foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 109 mi.
- A maior redução de Shufro Rose & Co em T2 2026 foi em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Shufro Rose & Co encerrou totalmente sua posição em Nike no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,9 mi.
- As dez maiores posições de Shufro Rose & Co representam 49% de sua carteira de US$ 1,74 bi no T2 2026.
- Shufro Rose & Co abriu 25 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Shufro Rose & Co subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,74 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shufro Rose & Co referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.