Estamos no ar no !
Saiba mais
Beaird Harris Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,6 bi
Giro
16,12%
Retorno est. (1 ano)
16,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,03%
Retorno est. (1 ano)
+16,64%
Retorno est. (3 anos)
+41,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 125 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
+US$ 17,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,88%
Posição
757
Nova
72
Aumentada
122
Reduzida
87
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 8,36 mi |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 6,02 mi |
| 3 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+US$ 5,29 mi |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 4,3 mi |
| 5 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$ 3,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 4,09 mi |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 3,66 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,71% |
| 2 | Tecnologia | 1,47% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,05% |
| 4 | Financeiro | 0,4% |
| 5 | Energia | 0,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,29 bi
| US$ 153 mi | 9,57% |
3.199.436
+89.730
| +3% | +US$ 4,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 139 mi | 8,72% |
3.296.316
+66.922
| +2% | +US$ 2,83 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 121 mi | 7,58% |
1.327.308
-15.170
| -1% | -US$ 1,33 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 107 mi | 6,72% |
156.202
+1.941
| +1% | +US$ 1,29 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31 bi
| US$ 93,6 mi | 5,86% |
749.891
+1.854
| +0,2% | +US$ 221 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 85,4 mi | 5,35% |
2.047.480
-91.847
| -4% | -US$ 3,66 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,52 bi
| US$ 75,7 mi | 4,74% |
841.598
+96.843
| +13% | +US$ 8,36 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 65,6 mi | 4,11% |
1.193.244
-31.556
| -3% | -US$ 1,66 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 61,8 mi | 3,87% |
1.144.454
-4.623
| -0,4% | -US$ 254 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 53,5 mi | 3,35% |
554.738
-18.028
| -3% | -US$ 1,66 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 52,9 mi | 3,32% |
743.059
+1.057
| +0,1% | +US$ 73,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 44,3 mi | 2,77% |
875.617
-18.582
| -2% | -US$ 934 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 44 mi | 2,76% |
427.007
+278
| +0,1% | +US$ 29,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 41,6 mi | 2,61% |
505.291
-24.207
| -5% | -US$ 1,88 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,64 bi
| US$ 40,5 mi | 2,54% |
743.391
+110.692
| +17% | +US$ 6,02 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 38,5 mi | 2,41% |
796.384
+681
| +0,1% | +US$ 32,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 13,9 bi
| US$ 33 mi | 2,07% |
472.417
-12.459
| -3% | -US$ 833 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 3,02 bi
| US$ 29,9 mi | 1,87% |
937.917
+3.670
| +0,4% | +US$ 143 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
US$ 994 mi
| US$ 15,6 mi | 0,98% |
203.992
+69.337
| +51% | +US$ 5,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 15,1 mi | 0,94% |
40.744
+906
| +2% | +US$ 324 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 14,8 mi | 0,93% |
19.799
+288
| +1% | +US$ 210 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 13,4 mi | 0,84% |
266.385
-38.253
| -13% | -US$ 1,92 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 11,2 mi | 0,7% |
26.522
-109
| -0,4% | -US$ 43,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 10,5 mi | 0,66% |
125.282
-1.846
| -1% | -US$ 151 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 10,4 mi | 0,65% |
257.794
-9.545
| -4% | -US$ 369 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Beaird Harris Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beaird Harris Wealth Management detinha 757 posições avaliadas em US$ 1,6 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Beaird Harris Wealth Management mostra 72 novas, 122 aumentaram, 87 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Global X Artificial Intelligence & Technology ETF: 4.512 ações no valor de US$ 296 mil. A maior venda foi de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 4,09 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Beaird Harris Wealth Management no T2 2026 foi Global X Artificial Intelligence & Technology ETF: 4.512 ações no valor de US$ 296 mil.
- Beaird Harris Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,36 mi.
- A maior redução de Beaird Harris Wealth Management em T2 2026 foi em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 4,09 mi.
- Beaird Harris Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Silver no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,15 mi.
- As dez maiores posições de Beaird Harris Wealth Management representam 60% de sua carteira de US$ 1,6 bi no T2 2026.
- Beaird Harris Wealth Management abriu 72 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beaird Harris Wealth Management subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Beaird Harris Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 8 de jul. de 2026.