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Beaird Harris Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16억
회전율
16.12%
1년 추정 수익률
16.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.03%
1년 예상 수익률
+16.64%
3년 예상 수익률
+41.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16억
AUM 성장
+US$1.25억
(+8.5%)
자금 흐름
+US$1778만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.88%
보유액
757
신규
72
증가
122
축소
87
청산됨
50
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$836만 |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$602만 |
| 3 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+US$529만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$430만 |
| 5 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$375만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.71% |
| 2 | 정보기술 | 1.47% |
| 3 | 임의소비재 | 1.05% |
| 4 | 금융 | 0.4% |
| 5 | 에너지 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1.53억 | 9.57% |
3,199,436
+89,730
| +3% | +US$430만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1.39억 | 8.72% |
3,296,316
+66,922
| +2% | +US$283만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1.21억 | 7.58% |
1,327,308
-15,170
| -1% | -US$133만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.07억 | 6.72% |
156,202
+1,941
| +1% | +US$129만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$9356만 | 5.86% |
749,891
+1,854
| +0.2% | +US$22.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$8544만 | 5.35% |
2,047,480
-91,847
| -4% | -US$366만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2억
| US$7571만 | 4.74% |
841,598
+96,843
| +13% | +US$836만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$6564만 | 4.11% |
1,193,244
-31,556
| -3% | -US$166만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$6182만 | 3.87% |
1,144,454
-4,623
| -0.4% | -US$25.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$5353만 | 3.35% |
554,738
-18,028
| -3% | -US$166만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5294만 | 3.32% |
743,059
+1,057
| +0.1% | +US$7.36만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$4429만 | 2.77% |
875,617
-18,582
| -2% | -US$93.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$4400만 | 2.76% |
427,007
+278
| +0.1% | +US$2.96만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$4161만 | 2.61% |
505,291
-24,207
| -5% | -US$188만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
15
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$4049만 | 2.54% |
743,391
+110,692
| +17% | +US$602만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$3849만 | 2.41% |
796,384
+681
| +0.1% | +US$3.28만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$3302만 | 2.07% |
472,417
-12,459
| -3% | -US$83.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1억
| US$2988만 | 1.87% |
937,917
+3,670
| +0.4% | +US$14.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
19
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
US$9.9억
| US$1557만 | 0.98% |
203,992
+69,337
| +51% | +US$529만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1508만 | 0.94% |
40,744
+906
| +2% | +US$32.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1483만 | 0.93% |
19,799
+288
| +1% | +US$21만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1338만 | 0.84% |
266,385
-38,253
| -13% | -US$192만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1116만 | 0.7% |
26,522
-109
| -0.4% | -US$4.34만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1049만 | 0.66% |
125,282
-1,846
| -1% | -US$15.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1037만 | 0.65% |
257,794
-9,545
| -4% | -US$36.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Beaird Harris Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beaird Harris Wealth Management는 US$16억 상당의 757개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.7억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Beaird Harris Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 72개, 122개 증가, 87개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X Artificial Intelligence & Technology ETF으로, 4,512주를 보유했으며 가치는 US$29.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$409만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Beaird Harris Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Global X Artificial Intelligence & Technology ETF으로, US$29.6만 상당의 4,512주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beaird Harris Wealth Management로, 추정 증가액은 US$836만 규모예요.
- Beaird Harris Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$409만예요.
- Beaird Harris Wealth Management는 2026년 2분기에 ProShares Ultra Silver 보유분을 전량 매도해 추정 US$115만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beaird Harris Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 60%를 차지해요.
- Beaird Harris Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Beaird Harris Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$16억에 이르렀어요.
2026년 7월 8일에 제출된 Beaird Harris Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.