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Beaird Harris Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1596 M
Rotación
16.12%
Rendimiento estimado a 1 año
16.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1596 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 125 M
(+8.5%)
Flujo de capital
+USD 17.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.88%
Posición
757
Nuevas
72
Aumentadas
122
Reducidas
87
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 8.36 M |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 6.02 M |
| 3 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+USD 5.29 M |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 4.3 M |
| 5 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+USD 3.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 4.09 M |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 3.66 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.71% |
| 2 | Tecnología | 1.47% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.05% |
| 4 | Finanzas | 0.4% |
| 5 | Energía | 0.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7301 M
| USD 153 M | 9.57% |
3,199,436
+89,730
| +3% | +USD 4.3 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 139 M | 8.72% |
3,296,316
+66,922
| +2% | +USD 2.83 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 121 M | 7.58% |
1,327,308
-15,170
| -1% | -USD 1.33 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 107 M | 6.72% |
156,202
+1,941
| +1% | +USD 1.29 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.1 mil M
| USD 93.6 M | 5.86% |
749,891
+1,854
| +0.2% | +USD 221 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 85.4 M | 5.35% |
2,047,480
-91,847
| -4% | -USD 3.66 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1527 M
| USD 75.7 M | 4.74% |
841,598
+96,843
| +13% | +USD 8.36 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 65.6 M | 4.11% |
1,193,244
-31,556
| -3% | -USD 1.66 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.8 mil M
| USD 61.8 M | 3.87% |
1,144,454
-4,623
| -0.4% | -USD 254 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.2 mil M
| USD 53.5 M | 3.35% |
554,738
-18,028
| -3% | -USD 1.66 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 52.9 M | 3.32% |
743,059
+1,057
| +0.1% | +USD 73.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 44.3 M | 2.77% |
875,617
-18,582
| -2% | -USD 934 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 44 M | 2.76% |
427,007
+278
| +0.1% | +USD 29.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 41.6 M | 2.61% |
505,291
-24,207
| -5% | -USD 1.88 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3648 M
| USD 40.5 M | 2.54% |
743,391
+110,692
| +17% | +USD 6.02 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2218 M
| USD 38.5 M | 2.41% |
796,384
+681
| +0.1% | +USD 32.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 33 M | 2.07% |
472,417
-12,459
| -3% | -USD 833 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3046 M
| USD 29.9 M | 1.87% |
937,917
+3,670
| +0.4% | +USD 143 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
USD 995 M
| USD 15.6 M | 0.98% |
203,992
+69,337
| +51% | +USD 5.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 15.1 M | 0.94% |
40,744
+906
| +2% | +USD 324 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 14.8 M | 0.93% |
19,799
+288
| +1% | +USD 210 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 13.4 M | 0.84% |
266,385
-38,253
| -13% | -USD 1.92 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
USD 1.43 B
| USD 11.2 M | 0.7% |
26,522
-109
| -0.4% | -USD 43.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.2 mil M
| USD 10.5 M | 0.66% |
125,282
-1,846
| -1% | -USD 151 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9622 M
| USD 10.4 M | 0.65% |
257,794
-9,545
| -4% | -USD 369 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Beaird Harris Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beaird Harris Wealth Management mantenía 757 posiciones por un valor de USD 1596 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1471 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Beaird Harris Wealth Management muestra 72 nuevos, Aumentaron 122, 87 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global X Artificial Intelligence & Technology ETF: 4,512 acciones con un valor de USD 296 k. La mayor venta fue DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 4.09 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Beaird Harris Wealth Management en T2 2026 fue Global X Artificial Intelligence & Technology ETF: 4,512 acciones por un valor de USD 296 k.
- Beaird Harris Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.36 M.
- La mayor reducción de Beaird Harris Wealth Management durante T2 2026 fue en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 4.09 M.
- Beaird Harris Wealth Management cerró por completo su posición en ProShares Ultra Silver en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.15 M.
- Las diez principales posiciones de Beaird Harris Wealth Management representan 60% de su cartera de USD 1596 M en T2 2026.
- Beaird Harris Wealth Management abrió 72 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beaird Harris Wealth Management aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1596 M.
Según el Informe 13F de Beaird Harris Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 8 jul 2026.