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Titleist Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1549 M
Rotación
14.16%
Rendimiento estimado a 1 año
13.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1549 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 63.2 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.39%
Posición
452
Nuevas
40
Aumentadas
205
Reducidas
165
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 16.7 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 14.2 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 5.44 M |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 4.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
|
+USD 8.43 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 7.61 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+USD 6.38 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+USD 5.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.15% |
| 2 | Tecnología | 11.75% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.34% |
| 4 | Finanzas | 3.73% |
| 5 | Industriales | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 72.6 M | 4.69% |
721,261
+161,213
| +29% | +USD 16.2 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 59.2 M | 3.82% |
166,905
-657
| -0.4% | -USD 235 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 49.6 M | 3.21% |
217,360
-2,359
| -1% | -USD 506 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 40.3 M | 2.6% |
559,621
+3,770
| +0.7% | +USD 284 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 37 M | 2.39% |
48,507
+3,275
| +7% | +USD 2.49 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 34.4 M | 2.22% |
69,119
-1,208
| -2% | -USD 609 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 31.2 M | 2.02% |
193,876
+2,404
| +1% | +USD 397 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 30.2 M | 1.95% |
102,393
+2,839
| +3% | +USD 813 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 28.2 M | 1.82% |
101,411
-35,707
| -26% | -USD 10.5 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25.9 M | 1.67% |
77,632
+3,459
| +5% | +USD 1.11 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 25.4 M | 1.64% |
122,271
-5,536
| -4% | -USD 1.2 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 24.5 M | 1.58% |
206,836
+425
| +0.2% | +USD 50.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 23.3 M | 1.5% |
93,542
+3,967
| +4% | +USD 1.01 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 22.2 M | 1.44% |
246,650
+18,924
| +8% | +USD 1.66 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 20.1 M | 1.3% |
148,002
-2,831
| -2% | -USD 410 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
16
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1119 M
| USD 19.8 M | 1.28% |
1,043,754
-330,050
| -24% | -USD 6.38 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 19.4 M | 1.26% |
392,501
-20,303
| -5% | -USD 1.01 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
18
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 18.2 M | 1.18% |
+120,959
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 16.9 M | 1.09% |
189,320
-9,248
| -5% | -USD 856 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 16.9 M | 1.09% |
90,173
+1,544
| +2% | +USD 246 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 15.2 M | 0.98% |
40,611
+5,204
| +15% | +USD 1.95 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 15 M | 0.97% |
162,099
+158,715
| +4,690% | +USD 14.2 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 15 M | 0.97% |
119,078
-11,349
| -9% | -USD 1.35 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 14.7 M | 0.95% |
241,472
+3,849
| +2% | +USD 237 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
USD 303 M
| USD 14.7 M | 0.95% |
403,537
+7,387
| +2% | +USD 282 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
CPA
PAMJ
Revisión del portafolio de Titleist Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Titleist Asset Management mantenía 452 posiciones por un valor de USD 1549 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 1485 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Titleist Asset Management destinó USD 48 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 120,959 acciones con un valor de USD 18.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 2000 ETF, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Titleist Asset Management en T3 2026 fue SpaceX: 120,959 acciones por un valor de USD 18.2 M.
- Titleist Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 16.2 M.
- La mayor reducción de Titleist Asset Management durante T3 2026 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Titleist Asset Management cerró por completo su posición en PG&E en T3 2026, con una venta estimada de USD 666 k.
- Las diez principales posiciones de Titleist Asset Management representan 26% de su cartera de USD 1549 M en T3 2026.
- Titleist Asset Management abrió 40 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Titleist Asset Management aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1549 M.
Según el Informe 13F de Titleist Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.