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Titleist Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,55 bi
Giro
14,16%
Retorno est. (1 ano)
13,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,28%
Retorno est. (1 ano)
+13,34%
Retorno est. (3 anos)
+101,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63,2 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,39%
Posição
452
Nova
40
Aumentada
205
Reduzida
165
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 16,7 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 14,2 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 5,44 mi |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 4,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
|
+US$ 8,43 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 7,61 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+US$ 6,38 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$ 5,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,15% |
| 2 | Tecnologia | 11,75% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,34% |
| 4 | Financeiro | 3,73% |
| 5 | Industriais | 2,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 72,6 mi | 4,69% |
721.261
+161.213
| +29% | +US$ 16,2 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 59,2 mi | 3,82% |
166.905
-657
| -0,4% | -US$ 235 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 49,6 mi | 3,21% |
217.360
-2.359
| -1% | -US$ 506 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 40,3 mi | 2,6% |
559.621
+3.770
| +0,7% | +US$ 284 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 37 mi | 2,39% |
48.507
+3.275
| +7% | +US$ 2,49 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 34,4 mi | 2,22% |
69.119
-1.208
| -2% | -US$ 609 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 31,2 mi | 2,02% |
193.876
+2.404
| +1% | +US$ 397 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 30,2 mi | 1,95% |
102.393
+2.839
| +3% | +US$ 813 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 28,2 mi | 1,82% |
101.411
-35.707
| -26% | -US$ 10,5 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 25,9 mi | 1,67% |
77.632
+3.459
| +5% | +US$ 1,11 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 25,4 mi | 1,64% |
122.271
-5.536
| -4% | -US$ 1,2 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 24,5 mi | 1,58% |
206.836
+425
| +0,2% | +US$ 50,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 23,3 mi | 1,5% |
93.542
+3.967
| +4% | +US$ 1,01 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 22,2 mi | 1,44% |
246.650
+18.924
| +8% | +US$ 1,66 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 20,1 mi | 1,3% |
148.002
-2.831
| -2% | -US$ 410 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
16
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,12 bi
| US$ 19,8 mi | 1,28% |
1.043.754
-330.050
| -24% | -US$ 6,38 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 19,4 mi | 1,26% |
392.501
-20.303
| -5% | -US$ 1,01 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
18
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 18,2 mi | 1,18% |
+120.959
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 16,9 mi | 1,09% |
189.320
-9.248
| -5% | -US$ 856 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 16,9 mi | 1,09% |
90.173
+1.544
| +2% | +US$ 246 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 15,2 mi | 0,98% |
40.611
+5.204
| +15% | +US$ 1,95 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 15 mi | 0,97% |
162.099
+158.715
| +4.690% | +US$ 14,2 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 15 mi | 0,97% |
119.078
-11.349
| -9% | -US$ 1,35 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 14,7 mi | 0,95% |
241.472
+3.849
| +2% | +US$ 237 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
US$ 303 mi
| US$ 14,7 mi | 0,95% |
403.537
+7.387
| +2% | +US$ 282 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPA
PAMJ
Revisão da carteira de Titleist Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Titleist Asset Management detinha 452 posições avaliadas em US$ 1,55 bi, alta de 4,3% em relação a US$ 1,49 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Titleist Asset Management alocou US$ 48 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 40 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 120.959 ações no valor de US$ 18,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior compra de Titleist Asset Management no T3 2026 foi SpaceX: 120.959 ações no valor de US$ 18,2 mi.
- Titleist Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 16,2 mi.
- A maior redução de Titleist Asset Management em T3 2026 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- Titleist Asset Management encerrou totalmente sua posição em PG&E no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 666 mil.
- As dez maiores posições de Titleist Asset Management representam 26% de sua carteira de US$ 1,55 bi no T3 2026.
- Titleist Asset Management abriu 40 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de Titleist Asset Management subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Titleist Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.