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Titleist Asset Management

Titleist Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 14,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+63,2 Mio. $
Kapitalfluss
+48 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,39 %
Position
452
Neu
40
Aufgestockt
205
Reduziert
165
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+16,7 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+16,2 Mio. $
3
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+14,2 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+5,44 Mio. $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+4,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+10,5 Mio. $
2
IBTL-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
+8,43 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+7,61 Mio. $
4
IBTK-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
+6,38 Mio. $
5
EDIV-Symbol
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
+5,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,15 %
2 Technologie 11,75 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,34 %
4 Finanzwesen 3,73 %
5 Industrie 2,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
72,6 Mio. $ 4,69 %
721.261
+161.213
+29 % +16,2 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
TSLA-Symbol
2
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
59,2 Mio. $ 3,82 %
166.905
-657
-0,4 % -235.122 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
49,6 Mio. $ 3,21 %
217.360
-2.359
-1 % -505.758 $
2023 Q1
14 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
40,3 Mio. $ 2,6 %
559.621
+3.770
+0,7 % +284.482 $
2023 Q1
14 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
37 Mio. $ 2,39 %
48.507
+3.275
+7 % +2,49 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
34,4 Mio. $ 2,22 %
69.119
-1.208
-2 % -609.462 $
2023 Q1
14 Quartale
MGV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
31,2 Mio. $ 2,02 %
193.876
+2.404
+1 % +397.265 $
2025 Q1
6 Quartale
IWY-Symbol
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
30,2 Mio. $ 1,95 %
102.393
+2.839
+3 % +813.066 $
2023 Q1
14 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
28,2 Mio. $ 1,82 %
101.411
-35.707
-26 % -10,5 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
25,9 Mio. $ 1,67 %
77.632
+3.459
+5 % +1,11 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,64 %
122.271
-5.536
-4 % -1,2 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
BOXX-Symbol
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
24,5 Mio. $ 1,58 %
206.836
+425
+0,2 % +50.081 $
2025 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
23,3 Mio. $ 1,5 %
93.542
+3.967
+4 % +1,01 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
22,2 Mio. $ 1,44 %
246.650
+18.924
+8 % +1,66 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,3 %
148.002
-2.831
-2 % -409.672 $
2023 Q1
14 Quartale
IBTK-Symbol
16
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,28 %
1.043.754
-330.050
-24 % -6,38 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
VUSB-Symbol
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,26 %
392.501
-20.303
-5 % -1,01 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
SPCX-Symbol
18
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
18,2 Mio. $ 1,18 %
+120.959
Neu +16,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IEF-Symbol
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,09 %
189.320
-9.248
-5 % -855.612 $
2024 Q2
9 Quartale
PLTR-Symbol
20
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,09 %
90.173
+1.544
+2 % +246.070 $
2023 Q1
14 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,98 %
40.611
+5.204
+15 % +1,95 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MGK-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
15 Mio. $ 0,97 %
162.099
+158.715
+4.690 % +14,2 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
VGT-Symbol
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
15 Mio. $ 0,97 %
119.078
-11.349
-9 % -1,35 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
IDMO-Symbol
24
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,95 %
241.472
+3.849
+2 % +236.545 $
2024 Q4
7 Quartale
DIVZ-Symbol
25
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
303 Mio. $
14,7 Mio. $ 0,95 %
403.537
+7.387
+2 % +281.992 $
2023 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

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CPA
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PAMJ
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Cumberland Partners
Cumberland Partners Toronto, Ontario, Canada 1,54 Mrd. $ AUM 27,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crédit Industriel et Commercial
Crédit Industriel et Commercial Paris France, France 1,55 Mrd. $ AUM 42,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Titleist Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Titleist Asset Management 452 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 1,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Titleist Asset Management investierte 48 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 120.959 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 2000 ETF; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Titleist Asset Management im Q3 2026 war SpaceX: 120.959 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
  • Titleist Asset Management hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Titleist Asset Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
  • Titleist Asset Management hat seine Position in PG&E im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 665.894 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Titleist Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • Titleist Asset Management eröffnete 40 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Titleist Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Titleist Asset Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .