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CFS Investment Advisory Services

CFS Investment Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 1,54 Mrd. $ Umschlag 9,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+41,7 Mio. $
Kapitalfluss
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,68 %
Position
377
Neu
20
Aufgestockt
159
Reduziert
162
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+10,6 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+9,01 Mio. $
3
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+5,85 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+5,65 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+5,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+14,9 Mio. $
2
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+11,5 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+5,31 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,73 Mio. $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+2,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,35 %
2 Technologie 5,06 %
3 Finanzwesen 2,55 %
4 Gesundheitswesen 2,54 %
5 Industrie 1,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
142 Mio. $ 9,24 %
1.552.195
+61.951
+4 % +5,54 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
PTLC-Symbol
2
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
123 Mio. $ 7,96 %
2.017.796
-13.581
-0,7 % -804.430 $
2021 Q3
20 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
60,4 Mio. $ 3,92 %
652.031
-158
-0 % -13.829 $
2024 Q2
9 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
41,3 Mio. $ 2,68 %
164.174
-1.937
-1 % -489.658 $
2024 Q2
9 Quartale
DYNF-Symbol
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,9 Mrd. $
36,5 Mio. $ 2,37 %
516.886
-16.289
-3 % -1,12 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
32,8 Mio. $ 2,13 %
41.916
-209
-0,5 % -159.488 $
2024 Q2
9 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
30,7 Mio. $ 1,99 %
431.799
+17.498
+4 % +1,26 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
DFAC-Symbol
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,1 Mrd. $
28,9 Mio. $ 1,88 %
636.489
-9.760
-2 % -439.287 $
2021 Q4
19 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
27,4 Mio. $ 1,78 %
370.717
+8.526
+2 % +643.368 $
2024 Q2
9 Quartale
IUSB-Symbol
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,6 Mrd. $
26,6 Mio. $ 1,73 %
605.150
+124.610
+26 % +5,65 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
ACWX-Symbol
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
24,4 Mio. $ 1,58 %
319.451
+138.301
+76 % +10,6 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CORO-Symbol
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,8 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,51 %
634.300
-10.029
-2 % -365.548 $
2026 Q1
2 Quartale
IVW-Symbol
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,5 %
158.527
-4.683
-3 % -649.215 $
2024 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
22,4 Mio. $ 1,46 %
67.253
+1.361
+2 % +437.149 $
2024 Q3
8 Quartale
DFCF-Symbol
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
22,2 Mio. $ 1,44 %
553.257
+8.779
+2 % +363.888 $
2021 Q4
19 Quartale
GOVT-Symbol
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,5 Mrd. $
21,1 Mio. $ 1,37 %
964.973
+145.321
+18 % +3,25 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
DFIV-Symbol
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
20 Mio. $ 1,3 %
358.242
-2.569
-0,7 % -146.683 $
2022 Q3
16 Quartale
VGIT-Symbol
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,18 %
320.209
+63.019
+25 % +3,66 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
DFAE-Symbol
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,34 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,12 %
429.895
-2.591
-0,6 % -101.135 $
2022 Q3
16 Quartale
SGOV-Symbol
20
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,06 %
163.230
-52.779
-24 % -5,31 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IALT-Symbol
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,63 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,05 %
540.019
+24.269
+5 % +702.852 $
2026 Q2
1 Quartal
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,01 %
222.340
+35.394
+19 % +2,55 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
BAI-Symbol
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,3 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,98 %
303.342
-50.463
-14 % -2,26 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,96 %
244.390
+12.451
+5 % +743.426 $
2024 Q2
9 Quartale
SCHZ-Symbol
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,93 %
652.940
+113.899
+21 % +2,59 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von CFS Investment Advisory Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CFS Investment Advisory Services 377 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CFS Investment Advisory Services für Q3 2026 weist 20 neu, 159 erhöht, 162 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 107.338 Aktien im Wert von 5,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von CFS Investment Advisory Services im Q3 2026 war Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 107.338 Aktien im Wert von 5,79 Mio. $.
  • CFS Investment Advisory Services hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CFS Investment Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,9 Mio. $.
  • CFS Investment Advisory Services hat seine Position in iShares Long-Term National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 930.913 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CFS Investment Advisory Services machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
  • CFS Investment Advisory Services eröffnete 20 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CFS Investment Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 1,54 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CFS Investment Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .