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CFS Investment Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
9.55%
1년 추정 수익률
13.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.33%
1년 예상 수익률
+13.25%
3년 예상 수익률
+59.74%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$4169만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$1779만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.68%
보유액
377
신규
20
증가
159
축소
162
청산됨
16
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$1056만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$901만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$585만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$565만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$554만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1494만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1153만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$531만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$473만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$226만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.35% |
| 2 | 정보기술 | 5.06% |
| 3 | 금융 | 2.55% |
| 4 | 헬스케어 | 2.54% |
| 5 | 산업재 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$1.42억 | 9.24% |
1,552,195
+61,951
| +4% | +US$554만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
2
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.9억
| US$1.23억 | 7.96% |
2,017,796
-13,581
| -0.7% | -US$80.4만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$6040만 | 3.92% |
652,031
-158
| -0% | -US$1.38만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$4133만 | 2.68% |
164,174
-1,937
| -1% | -US$49만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416억
| US$3653만 | 2.37% |
516,886
-16,289
| -3% | -US$112만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$3280만 | 2.13% |
41,916
-209
| -0.5% | -US$15.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$3071만 | 1.99% |
431,799
+17,498
| +4% | +US$126만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2892만 | 1.88% |
636,489
-9,760
| -2% | -US$43.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$2743만 | 1.78% |
370,717
+8,526
| +2% | +US$64.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495억
| US$2664만 | 1.73% |
605,150
+124,610
| +26% | +US$565만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$2440만 | 1.58% |
319,451
+138,301
| +76% | +US$1056만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128억
| US$2329만 | 1.51% |
634,300
-10,029
| -2% | -US$36.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$2316만 | 1.5% |
158,527
-4,683
| -3% | -US$64.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2244만 | 1.46% |
67,253
+1,361
| +2% | +US$43.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$2224만 | 1.44% |
553,257
+8,779
| +2% | +US$36.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$2106만 | 1.37% |
964,973
+145,321
| +18% | +US$325만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$2003만 | 1.3% |
358,242
-2,569
| -0.7% | -US$14.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$1812만 | 1.18% |
320,209
+63,019
| +25% | +US$366만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7억
| US$1728만 | 1.12% |
429,895
-2,591
| -0.6% | -US$10.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
20
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$1640만 | 1.06% |
163,230
-52,779
| -24% | -US$531만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.3억
| US$1625만 | 1.05% |
540,019
+24,269
| +5% | +US$70.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$1557만 | 1.01% |
222,340
+35,394
| +19% | +US$255만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$124억
| US$1509만 | 0.98% |
303,342
-50,463
| -14% | -US$226만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$1481만 | 0.96% |
244,390
+12,451
| +5% | +US$74.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$1440만 | 0.93% |
652,940
+113,899
| +21% | +US$259만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
SPC
CFS Investment Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CFS Investment Advisory Services 측은 US$15.4억 상당의 377개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
CFS Investment Advisory Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 159개 증가, 162개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Fundamental International Large Company Index ETF 주식으로, 107,338주를 보유했으며 가치는 US$579만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MBS ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1494만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- CFS Investment Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab Fundamental International Large Company Index ETF 주식으로, US$579만 상당의 107,338주를 매수했어요.
- CFS Investment Advisory Services 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1056만 규모예요.
- CFS Investment Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MBS ETF이며, 추정 감소액은 US$1494만예요.
- CFS Investment Advisory Services 측은 2026년 3분기에 iShares Long-Term National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$93.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CFS Investment Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 36% 비중을 차지해요.
- CFS Investment Advisory Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- CFS Investment Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 CFS Investment Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.