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Hollencrest Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
24.8%
1년 추정 수익률
30.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.5%
1년 예상 수익률
+30.1%
3년 예상 수익률
+85.55%
5년 예상 수익률
+88.78%
10년 예상 수익률
+336.92%
AUM
US$15.4억
AUM 성장
-US$11.7억
(-43%)
자금 흐름
-US$14.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-93.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.34%
보유액
1,399
신규
178
증가
193
축소
289
청산됨
169
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF
DHDG
|
+US$7328만 |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
|
+US$6793만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1711만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$358만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$313만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.54억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2.74억 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1.04억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.03억 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$6822만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.43% |
| 2 | 정보기술 | 8.73% |
| 3 | 소재 | 4.43% |
| 4 | 산업재 | 4.32% |
| 5 | 금융 | 3.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.87억 | 12.17% |
250,136
-16,312
| -6% | -US$1183만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.04억 | 6.8% |
141,812
-41,534
| -23% | -US$2858만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
3
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF
DHDG
US$7751만
| US$7507만 | 4.89% |
+2,052,858
| 신규 | +US$7328만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7253만 | 4.72% |
105,611
-531,137
| -83% | -US$3.54억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
5
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
US$1.25억
| US$6897만 | 4.49% |
+2,769,041
| 신규 | +US$6793만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$6535만 | 4.26% |
342,992
-20,422
| -6% | -US$349만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
7
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$3.92억
| US$4275만 | 2.78% |
1,073,956
-40,394
| -4% | -US$158만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$3952만 | 2.57% |
367,651
-1,021
| -0.3% | -US$10.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
9
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December
RSDE
US$3227만
| US$3852만 | 2.51% |
1,639,997
-831,612
| -34% | -US$1900만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.4억
| US$3274만 | 2.13% |
2,317,380
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$2591만 | 1.69% |
1,372,914
-4,480
| -0.3% | -US$10.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$2577만 | 1.68% |
511,767
-35,204
| -6% | -US$177만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2523만 | 1.64% |
59,982
-5,140
| -8% | -US$204만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2502만 | 1.63% |
67,927
-20,768
| -23% | -US$860만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2436만 | 1.59% |
84,190
-958,507
| -92% | -US$2.74억 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$2244만 | 1.46% |
74,077
-367,641
| -83% | -US$1.04억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1871만 | 1.22% |
103,415
-4,902
| -5% | -US$85만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
18
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1840만 | 1.2% |
117,470
-10,453
| -8% | -US$184만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
19
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$1747만 | 1.14% |
192,847
+192,476
| +51,880% | +US$1711만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$1433만 | 0.93% |
356,183
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1395만 | 0.91% |
69,713
-2,549
| -4% | -US$52.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1339만 | 0.87% |
26,766
-3,395
| -11% | -US$163만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
23
Oneok
OKE
US$588억
| US$1320만 | 0.86% |
151,792
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$1231만 | 0.8% |
260,966
+23
| +0% | +US$1.11천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
25
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$1208만 | 0.79% |
122,976
| – | – |
2014 Q3
47개 분기
|
|
유사한 펀드
SPC
Hollencrest Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hollencrest Capital Management의 보유 포지션은 1,399개, 총액은 US$15.4억였으며 전 분기 US$27억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Hollencrest Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$14.4억을 회수했으며, 169개 포지션을 청산하고 289개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Berkshire Hathaway Class A으로, 추정 US$6822만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hollencrest Capital Management는 FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF에 US$7507만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hollencrest Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF으로, US$7507만 상당의 2,052,858주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hollencrest Capital Management로, 추정 증가액은 US$1711만 규모예요.
- Hollencrest Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3.54억예요.
- Hollencrest Capital Management는 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$6822만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hollencrest Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 47%를 차지해요.
- Hollencrest Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 178개를 편입하고 169개를 청산했어요.
- Hollencrest Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$15.4억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Hollencrest Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.