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Hollencrest Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
24,8%
Retorno est. (1 ano)
30,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,5%
Retorno est. (1 ano)
+30,1%
Retorno est. (3 anos)
+85,55%
Retorno est. (5 anos)
+88,78%
Retorno est. (10 anos)
+336,92%
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,17 bi
(-43%)
Fluxo de capital
-US$ 1,44 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-93,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,34%
Posição
1.399
Nova
178
Aumentada
193
Reduzida
289
Encerrada
169
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF
DHDG
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
|
+US$ 67,9 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 17,1 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 3,58 mi |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 3,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 354 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 274 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 104 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 103 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 68,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,43% |
| 2 | Tecnologia | 8,73% |
| 3 | Materiais | 4,43% |
| 4 | Bens industriais | 4,32% |
| 5 | Financeiro | 3,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 798 bi
| US$ 187 mi | 12,17% |
250.136
-16.312
| -6% | -US$ 11,8 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 464 bi
| US$ 104 mi | 6,8% |
141.812
-41.534
| -23% | -US$ 28,6 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
3
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF
DHDG
US$ 78 mi
| US$ 75,1 mi | 4,89% |
+2.052.858
| Nova | +US$ 73,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 72,5 mi | 4,72% |
105.611
-531.137
| -83% | -US$ 354 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
US$ 124 mi
| US$ 69 mi | 4,49% |
+2.769.041
| Nova | +US$ 67,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 117 bi
| US$ 65,3 mi | 4,26% |
342.992
-20.422
| -6% | -US$ 3,49 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$ 426 mi
| US$ 42,7 mi | 2,78% |
1.073.956
-40.394
| -4% | -US$ 1,58 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
United Parcel Service
UPS
US$ 93,2 bi
| US$ 39,5 mi | 2,57% |
367.651
-1.021
| -0,3% | -US$ 106 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December
RSDE
US$ 32,7 mi
| US$ 38,5 mi | 2,51% |
1.639.997
-831.612
| -34% | -US$ 19 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,69 bi
| US$ 32,7 mi | 2,13% |
2.317.380
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 10,2 bi
| US$ 25,9 mi | 1,69% |
1.372.914
-4.480
| -0,3% | -US$ 105 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 25,8 mi | 1,68% |
511.767
-35.204
| -6% | -US$ 1,77 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Tesla
TSLA
US$ 1,59 tri
| US$ 25,2 mi | 1,64% |
59.982
-5.140
| -8% | -US$ 2,04 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 132 bi
| US$ 25 mi | 1,63% |
67.927
-20.768
| -23% | -US$ 8,6 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 4,79 tri
| US$ 24,4 mi | 1,59% |
84.190
-958.507
| -92% | -US$ 274 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 22,4 mi | 1,46% |
74.077
-367.641
| -83% | -US$ 104 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Philip Morris
PM
US$ 324 bi
| US$ 18,7 mi | 1,22% |
103.415
-4.902
| -5% | -US$ 850 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
Salesforce
CRM
US$ 182 bi
| US$ 18,4 mi | 1,2% |
117.470
-10.453
| -8% | -US$ 1,84 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
19
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,5 bi
| US$ 17,5 mi | 1,14% |
192.847
+192.476
| +51.880% | +US$ 17,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,56 bi
| US$ 14,3 mi | 0,93% |
356.183
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,01 tri
| US$ 13,9 mi | 0,91% |
69.713
-2.549
| -4% | -US$ 524 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,19 tri
| US$ 13,4 mi | 0,87% |
26.766
-3.395
| -11% | -US$ 1,63 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 13,2 mi | 0,86% |
151.792
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,2 bi
| US$ 12,3 mi | 0,8% |
260.966
+23
| +0% | +US$ 1,11 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,14 bi
| US$ 12,1 mi | 0,79% |
122.976
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SPC
Revisão da carteira de Hollencrest Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Hollencrest Capital Management detinha 1.399 posições no valor de US$ 1,54 bi, uma queda de 43% em relação a US$ 2,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Hollencrest Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 1,44 bi em T2 2026, encerrando 169 posições e reduzindo 289 participações. Sua saída mais significativa foi Berkshire Hathaway Class A, uma posição estimada em US$ 68,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
Na contramão da tendência, Hollencrest Capital Management abriu uma nova posição em FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF no valor de US$ 75,1 mi.
- A maior compra de Hollencrest Capital Management no T2 2026 foi FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF: 2.052.858 ações no valor de US$ 75,1 mi.
- Hollencrest Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,1 mi.
- A maior redução de Hollencrest Capital Management em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 354 mi.
- Hollencrest Capital Management encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 68,2 mi.
- As dez maiores posições de Hollencrest Capital Management representam 47% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T2 2026.
- Hollencrest Capital Management abriu 178 novas posições e encerrou 169 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hollencrest Capital Management caiu 43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Hollencrest Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.