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M.D. Sass LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,53 bi
Giro
36,96%
Retorno est. (1 ano)
30,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,82%
Retorno est. (1 ano)
+30,78%
Retorno est. (3 anos)
+80,09%
Retorno est. (5 anos)
+105,44%
Retorno est. (10 anos)
+339,33%
AUM
US$ 1,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 211 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 24,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,17%
Posição
46
Nova
10
Aumentada
12
Reduzida
13
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 61,3 mi |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
TD Synnex
SNX
|
+US$ 44,9 mi |
| 4 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$ 42,7 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 34,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 51,9 mi |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 47,2 mi |
| 3 |
Aon
AON
|
+US$ 46 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 43,1 mi |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$ 39,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 28,23% |
| 2 | Tecnologia | 18,19% |
| 3 | Saúde | 12,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,51% |
| 5 | Diversos | 7,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Henry Schein
HSIC
US$ 9,6 bi
| US$ 107 mi | 7,02% |
1.286.942
+13.626
| +1% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 95,3 mi | 6,23% |
399.702
+135.729
| +51% | +US$ 34,1 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 80,9 mi | 5,28% |
1.087.582
-86.338
| -7% | -US$ 6,35 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Clean Harbors
CLH
US$ 16,9 bi
| US$ 80,8 mi | 5,28% |
270.507
+17.967
| +7% | +US$ 5,31 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 80,7 mi | 5,27% |
333.370
-28.425
| -8% | -US$ 6,55 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Primo Brands
PRMB
US$ 7,14 bi
| US$ 76,8 mi | 5,02% |
3.142.134
-240.883
| -7% | -US$ 5,34 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 76,4 mi | 4,99% |
360.453
+60.994
| +20% | +US$ 12 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 72,9 mi | 4,77% |
363.556
+70.655
| +24% | +US$ 13,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
M.D. Sass Concentrated Value ETF
SASS
US$ 73,1 mi
| US$ 72,2 mi | 4,72% |
2.854.897
-29.103
| -1% | -US$ 710 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
StandardAero Inc
SARO
US$ 7,05 bi
| US$ 70,2 mi | 4,59% |
2.346.749
+197.069
| +9% | +US$ 5,18 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Somnigroup International
SGI
US$ 14,6 bi
| US$ 65,6 mi | 4,28% |
836.265
+193.911
| +30% | +US$ 14,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 64,7 mi | 4,23% |
343.461
+117.497
| +52% | +US$ 20,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 62 mi | 4,05% |
107.511
+4.402
| +4% | +US$ 2,61 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 61,5 mi | 4,02% |
+154.854
| Nova | +US$ 61,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 54 mi | 3,53% |
237.876
-17.716
| -7% | -US$ 3,75 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 49,9 mi | 3,26% |
+21.968
| Nova | +US$ 31,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
TD Synnex
SNX
US$ 19,7 bi
| US$ 49,8 mi | 3,25% |
+186.193
| Nova | +US$ 44,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Knight Transportation
KNX
US$ 10,5 bi
| US$ 47,9 mi | 3,13% |
+615.596
| Nova | +US$ 42,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Flowserve
FLS
US$ 8,96 bi
| US$ 47,1 mi | 3,08% |
+634.613
| Nova | +US$ 48,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
APi Group
APG
US$ 17,4 bi
| US$ 37,8 mi | 2,47% |
892.624
-491.011
| -35% | -US$ 21,5 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Entegris
ENTG
US$ 21,2 bi
| US$ 28,3 mi | 1,85% |
+157.517
| Nova | +US$ 22,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,1 bi
| US$ 26,4 mi | 1,73% |
+161.737
| Nova | +US$ 23,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 20,2 mi | 1,32% |
67.899
-8.879
| -12% | -US$ 1,78 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 20,1 mi | 1,32% |
+67.600
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 12,2 mi | 0,8% |
35.885
-14.631
| -29% | -US$ 3,35 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de M.D. Sass LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, M.D. Sass LLC detinha 46 posições avaliadas em US$ 1,53 bi, alta de 16% em relação a US$ 1,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de M.D. Sass LLC mostra 10 novas, 12 aumentaram, 13 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Analog Devices: 154.854 ações no valor de US$ 61,5 mi. A maior venda foi de Intercontinental Exchange, estimada em US$ 51,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 28% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de M.D. Sass LLC no T2 2026 foi Analog Devices: 154.854 ações no valor de US$ 61,5 mi.
- M.D. Sass LLC foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 34,1 mi.
- A maior redução de M.D. Sass LLC em T2 2026 foi em Intercontinental Exchange, com um corte estimado de US$ 51,9 mi.
- M.D. Sass LLC encerrou totalmente sua posição em Fair Isaac no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 47,2 mi.
- As dez maiores posições de M.D. Sass LLC representam 53% de sua carteira de US$ 1,53 bi no T2 2026.
- M.D. Sass LLC abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de M.D. Sass LLC subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de M.D. Sass LLC referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.