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M.D. Sass LLC 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
36.96%
1年估算報酬率
30.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.82%
1年估算報酬率
+30.78%
3年估算報酬率
+80.09%
5年估算報酬率
+105.44%
10年估算報酬率
+339.33%
AUM
US$15.3億
AUM 成長
+US$2.11億
(+16%)
資金流向
+US$2406萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.17%
持股
46
新
10
增持
12
減碼
13
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$6129萬 |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+US$4826萬 |
| 3 |
TD Synnex
SNX
|
+US$4485萬 |
| 4 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$4266萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$3407萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$5191萬 |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$4721萬 |
| 3 |
Aon
AON
|
+US$4595萬 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$4314萬 |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$3935萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 28.23% |
| 2 | 科技 | 18.19% |
| 3 | 醫療保健 | 12.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.51% |
| 5 | 其他 | 7.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Henry Schein
HSIC
US$96.3億
| US$1.07億 | 7.02% |
1,286,942
+13,626
| +1% | +US$104萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$9526萬 | 6.23% |
399,702
+135,729
| +51% | +US$3407萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$8085萬 | 5.28% |
1,087,582
-86,338
| -7% | -US$635萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
Clean Harbors
CLH
US$169億
| US$8081萬 | 5.28% |
270,507
+17,967
| +7% | +US$531萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Ametek
AME
US$569億
| US$8066萬 | 5.27% |
333,370
-28,425
| -8% | -US$655萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Primo Brands
PRMB
US$71.4億
| US$7679萬 | 5.02% |
3,142,134
-240,883
| -7% | -US$534萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$7640萬 | 4.99% |
360,453
+60,994
| +20% | +US$1197萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Capital One
COF
US$1238億
| US$7294萬 | 4.77% |
363,556
+70,655
| +24% | +US$1352萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
M.D. Sass Concentrated Value ETF
SASS
US$7311萬
| US$7222萬 | 4.72% |
2,854,897
-29,103
| -1% | -US$71萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
StandardAero Inc
SARO
US$70.5億
| US$7019萬 | 4.59% |
2,346,749
+197,069
| +9% | +US$518萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Somnigroup International
SGI
US$146億
| US$6556萬 | 4.28% |
836,265
+193,911
| +30% | +US$1421萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$6469萬 | 4.23% |
343,461
+117,497
| +52% | +US$2087萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
US$356億
| US$6200萬 | 4.05% |
107,511
+4,402
| +4% | +US$261萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
14
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$6150萬 | 4.02% |
+154,854
| 新 | +US$6129萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Welltower
WELL
US$1692億
| US$5399萬 | 3.53% |
237,876
-17,716
| -7% | -US$375萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$4995萬 | 3.26% |
+21,968
| 新 | +US$3136萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
17
TD Synnex
SNX
US$197億
| US$4978萬 | 3.25% |
+186,193
| 新 | +US$4485萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
18
Knight Transportation
KNX
US$105億
| US$4794萬 | 3.13% |
+615,596
| 新 | +US$4266萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
Flowserve
FLS
US$89.6億
| US$4706萬 | 3.08% |
+634,613
| 新 | +US$4826萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
APi Group
APG
US$174億
| US$3780萬 | 2.47% |
892,624
-491,011
| -35% | -US$2145萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
21
Entegris
ENTG
US$212億
| US$2833萬 | 1.85% |
+157,517
| 新 | +US$2272萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Qnity Electronics Inc
Q
US$241億
| US$2641萬 | 1.73% |
+161,737
| 新 | +US$2382萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$2023萬 | 1.32% |
67,899
-8,879
| -12% | -US$178萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
24
賣權
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$2014萬 | 1.32% |
+67,600
| 新 | +US$1355萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1224萬 | 0.8% |
35,885
-14,631
| -29% | -US$335萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
M.D. Sass LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，M.D. Sass LLC持有46個部位，價值US$15.3億，較前一季的US$13.2億增加16%。 其前十大持股占投資組合的53%。
M.D. Sass LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加12檔、減碼13檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Analog Devices：共154,854股，價值US$6150萬。 最大的一筆賣出是Intercontinental Exchange，估計金額為US$5191萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的28%，較前一季的26%上升，其次為科技和醫療保健。
- M.D. Sass LLC在2026年第2季最大筆買進的是Analog Devices：共買進154,854股，價值US$6150萬。
- M.D. Sass LLC在2026年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$3407萬。
- M.D. Sass LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Intercontinental Exchange，估計減持了US$5191萬。
- M.D. Sass LLC於2026年第2季完全出清Fair Isaac，估計賣出金額為US$4721萬。
- 在2026年第2季，M.D. Sass LLC的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占53%。
- M.D. Sass LLC在2026年第2季新增了10個部位，並平倉7個部位。
- M.D. Sass LLC的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$15.3億。
根據M.D. Sass LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。