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Callodine Capital Management 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
30%
1年估算報酬率
18.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.28%
1年估算報酬率
+18.8%
3年估算報酬率
+53.84%
5年估算報酬率
+50.41%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
+US$1.02億
(+7.1%)
資金流向
-US$1133萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.88%
持股
70
新
14
增持
21
減碼
24
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4259萬 |
| 2 |
Invitation Homes
INVH
|
+US$2404萬 |
| 3 |
Meritage Homes
MTH
|
+US$2083萬 |
| 4 |
Ovintiv
OVV
|
+US$1502萬 |
| 5 |
Valley National Bancorp
VLY
|
+US$1438萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$2507萬 |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$2366萬 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$2245萬 |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$2048萬 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$1748萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.71% |
| 2 | 必需消費品 | 17.76% |
| 3 | 醫療保健 | 14.91% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.92% |
| 5 | 不動產 | 12.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Spectrum Brands
SPB
US$18億
| US$1.49億 | 9.73% |
1,738,825
-309,958
| -15% | -US$2507萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2
Viatris
VTRS
US$213億
| US$1.27億 | 8.29% |
8,000,742
-118,000
| -1% | -US$183萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3
Wolverine World Wide
WWW
US$16.6億
| US$8070萬 | 5.27% |
4,882,318
+377,153
| +8% | +US$638萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
Global Payments
GPN
US$220億
| US$7203萬 | 4.7% |
992,651
+141,320
| +17% | +US$973萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Match Group
MTCH
US$105億
| US$6499萬 | 4.24% |
1,707,888
+17,500
| +1% | +US$62萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
British American Tobacco
BTI
US$1262億
| US$6229萬 | 4.07% |
1,008,609
-68,882
| -6% | -US$416萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Capital One
COF
US$1268億
| US$5612萬 | 3.66% |
279,730
+16,734
| +6% | +US$320萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Ovintiv
OVV
US$195億
| US$5248萬 | 3.43% |
996,807
+263,000
| +36% | +US$1502萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
GSK
GSK
US$1003億
| US$5136萬 | 3.35% |
979,740
-279,737
| -22% | -US$1479萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Blackstone
BX
US$871億
| US$4796萬 | 3.13% |
407,621
-43,349
| -10% | -US$521萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3747億
| US$4776萬 | 3.12% |
+114,904
| 新 | +US$4259萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Owens Corning
OC
US$87.3億
| US$4612萬 | 3.01% |
290,130
-36,600
| -11% | -US$445萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Four Corners Property Trust
FCPT
US$23.3億
| US$3785萬 | 2.47% |
1,541,807
-23,800
| -2% | -US$59.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Perdoceo Education
PRDO
US$20.4億
| US$3731萬 | 2.44% |
1,165,826
-150,714
| -11% | -US$517萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
15
Meritage Homes
MTH
US$38.6億
| US$3689萬 | 2.41% |
440,000
+305,000
| +226% | +US$2083萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
US$696億
| US$3585萬 | 2.34% |
1,875,000
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Realty Income
O
US$525億
| US$3429萬 | 2.24% |
553,473
-1,450
| -0.3% | -US$9.04萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2462億
| US$3374萬 | 2.2% |
408,270
+12,300
| +3% | +US$98.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
UDR
UDR
US$112億
| US$3212萬 | 2.1% |
804,619
-29,306
| -4% | -US$108萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Bath & Body Works
BBWI
US$40.7億
| US$3106萬 | 2.03% |
1,342,750
+292,750
| +28% | +US$560萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
21
Apollo Global Management
APO
US$658億
| US$2962萬 | 1.93% |
250,318
-188,186
| -43% | -US$2366萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Jack in the Box
JACK
US$2.12億
| US$2715萬 | 1.77% |
1,717,153
-43,317
| -2% | -US$53.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
23
Invitation Homes
INVH
US$158億
| US$2568萬 | 1.68% |
+850,000
| 新 | +US$2404萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
SS&C Technologies
SSNC
US$204億
| US$2567萬 | 1.68% |
413,751
-35,650
| -8% | -US$242萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
Millrose Properties Inc
MRP
US$38億
| US$2492萬 | 1.63% |
829,237
+66,845
| +9% | +US$194萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SPC
Callodine Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Callodine Capital Management持有70個部位，價值US$15.3億，較前一季的US$14.3億增加7.1%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Callodine Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加21檔、減碼24檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是UnitedHealth：共114,904股，價值US$4776萬。 最大的一筆賣出是Spectrum Brands，估計金額為US$2507萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的20%，其次為必需消費品和醫療保健。
- Callodine Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是UnitedHealth：共買進114,904股，價值US$4776萬。
- Callodine Capital Management在2026年第2季增持Meritage Homes的幅度最大，估計增加US$2083萬。
- Callodine Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Spectrum Brands，估計減持了US$2507萬。
- Callodine Capital Management於2026年第2季完全出清ON Semiconductor，估計賣出金額為US$2048萬。
- 在2026年第2季，Callodine Capital Management的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占50%。
- Callodine Capital Management在2026年第2季新增了14個部位，並平倉7個部位。
- Callodine Capital Management的投資組合價值較前一季上升7.1%，達到US$15.3億。
根據Callodine Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。