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Callodine Capital Management

Callodine Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 1,53 Mrd. $ Umschlag 30 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
Kapitalfluss
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,88 %
Position
70
Neu
14
Aufgestockt
21
Reduziert
24
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+42,6 Mio. $
2
INVH-Symbol
Invitation Homes
INVH
+24 Mio. $
3
MTH-Symbol
Meritage Homes
MTH
+20,8 Mio. $
4
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+15 Mio. $
5
VLY-Symbol
Valley National Bancorp
VLY
+14,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPB-Symbol
Spectrum Brands
SPB
+25,1 Mio. $
2
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+23,7 Mio. $
3
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+22,5 Mio. $
4
ON-Symbol
ON Semiconductor
ON
+20,5 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+17,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,71 %
2 Basiskonsumgüter 17,76 %
3 Gesundheitswesen 14,91 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,92 %
5 Immobilien 12,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPB-Symbol
1
Spectrum Brands
SPB
1,82 Mrd. $
149 Mio. $ 9,73 %
1.738.825
-309.958
-15 % -25,1 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VTRS-Symbol
2
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
127 Mio. $ 8,29 %
8.000.742
-118.000
-1 % -1,83 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
WWW-Symbol
3
Wolverine World Wide
WWW
1,62 Mrd. $
80,7 Mio. $ 5,27 %
4.882.318
+377.153
+8 % +6,38 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
GPN-Symbol
4
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
72 Mio. $ 4,7 %
992.651
+141.320
+17 % +9,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MTCH-Symbol
5
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
65 Mio. $ 4,24 %
1.707.888
+17.500
+1 % +620.274 $
2024 Q4
6 Quartale
BTI-Symbol
6
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
62,3 Mio. $ 4,07 %
1.008.609
-68.882
-6 % -4,16 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
COF-Symbol
7
Capital One
COF
124 Mrd. $
56,1 Mio. $ 3,66 %
279.730
+16.734
+6 % +3,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
OVV-Symbol
8
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
52,5 Mio. $ 3,43 %
996.807
+263.000
+36 % +15 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GSK-Symbol
9
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
51,4 Mio. $ 3,35 %
979.740
-279.737
-22 % -14,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BX-Symbol
10
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
48 Mio. $ 3,13 %
407.621
-43.349
-10 % -5,21 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
47,8 Mio. $ 3,12 %
+114.904
Neu +42,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OC-Symbol
12
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
46,1 Mio. $ 3,01 %
290.130
-36.600
-11 % -4,45 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FCPT-Symbol
13
Four Corners Property Trust
FCPT
2,41 Mrd. $
37,9 Mio. $ 2,47 %
1.541.807
-23.800
-2 % -592.339 $
2025 Q3
3 Quartale
PRDO-Symbol
14
Perdoceo Education
PRDO
2,11 Mrd. $
37,3 Mio. $ 2,44 %
1.165.826
-150.714
-11 % -5,17 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MTH-Symbol
15
Meritage Homes
MTH
3,86 Mrd. $
36,9 Mio. $ 2,41 %
440.000
+305.000
+226 % +20,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ET-Symbol
16
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
35,8 Mio. $ 2,34 %
1.875.000
– –
2018 Q4
30 Quartale
O-Symbol
17
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
34,3 Mio. $ 2,24 %
553.473
-1.450
-0,3 % -90.398 $
2025 Q1
5 Quartale
WFC-Symbol
18
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
33,7 Mio. $ 2,2 %
408.270
+12.300
+3 % +988.477 $
2025 Q4
2 Quartale
UDR-Symbol
19
UDR
UDR
11 Mrd. $
32,1 Mio. $ 2,1 %
804.619
-29.306
-4 % -1,08 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BBWI-Symbol
20
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
31,1 Mio. $ 2,03 %
1.342.750
+292.750
+28 % +5,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
APO-Symbol
21
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
29,6 Mio. $ 1,93 %
250.318
-188.186
-43 % -23,7 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JACK-Symbol
22
Jack in the Box
JACK
234 Mio. $
27,1 Mio. $ 1,77 %
1.717.153
-43.317
-2 % -534.073 $
2024 Q2
8 Quartale
INVH-Symbol
23
Invitation Homes
INVH
16 Mrd. $
25,7 Mio. $ 1,68 %
+850.000
Neu +24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SSNC-Symbol
24
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
25,7 Mio. $ 1,68 %
413.751
-35.650
-8 % -2,42 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
MRP-Symbol
25
Millrose Properties Inc
MRP
3,74 Mrd. $
24,9 Mio. $ 1,63 %
829.237
+66.845
+9 % +1,94 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Abundance Wealth Counselors State College, Pennsylvania 1,54 Mrd. $ AUM 31,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Callodine Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Callodine Capital Management 70 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Callodine Capital Management für Q2 2026 weist 14 neu, 21 erhöht, 24 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war UnitedHealth: 114.904 Aktien im Wert von 47,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Spectrum Brands mit einem geschätzten Wert von 25,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Callodine Capital Management im Q2 2026 war UnitedHealth: 114.904 Aktien im Wert von 47,8 Mio. $.
  • Callodine Capital Management hat seine Position in Meritage Homes in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Callodine Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Spectrum Brands und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
  • Callodine Capital Management hat seine Position in ON Semiconductor im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Callodine Capital Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
  • Callodine Capital Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Callodine Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 1,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Callodine Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .